安信新成长混合C(003346)_财务情况

安信新成长混合C003346SHUN NEW GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2.84	32.31	13.58	62.89	20.71
本期利润(万元)	84.23	84.54	73.21	49.04	15.69
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.05	0.04	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.06	0.00	1.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	181.67	0.00	151.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	1964.48	2078.49	2016.31	2150.34	2579.22
期末基金份额净值(元)	1.17	1.12	1.11	1.08	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	4.23	0.00	0.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.74	0.00	40.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	49.35	435.19	478.58	1184.76	1305.37
交易性金融资产(万元)	51360.58	57481.25	61364.89	43344.69	55240.18
其中：股票投资(万元)	12161.83	13681.69	14391.26	14863.88	20710.82
其中：债券投资(万元)	39198.75	43799.56	46973.63	28480.81	34529.36
应付管理人报酬(万元)	23.86	23.75	23.79	25.57	30.48
应付托管费(万元)	7.95	7.92	9.91	10.65	12.70
资产总计(万元)	53242.71	58324.38	64313.16	48993.78	62884.69
负债合计(万元)	5088.66	11464.84	15923.20	65.71	120.87
所有者权益合计(万元)	48154.06	46859.54	48389.96	48928.06	62763.82
未分配利润(万元)	5685.92	3744.10	4484.00	3413.67	11631.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.71	45.38	38.92	68.65	33.69
投资收益(万元)	1054.27	1609.30	1105.30	1972.25	1386.88
公允价值变动收益(万元)	1217.57	-496.50	319.82	-3697.20	-1197.87
其它收入(万元)	0.07	0.29	0.20	1.72	0.89
收入合计(万元)	2282.62	1158.46	1464.24	-1654.58	223.60
管理人报酬(万元)	142.74	290.25	145.62	364.10	194.62
托管费(万元)	47.58	112.27	60.68	151.71	81.09
其它费用(万元)	11.20	22.60	11.66	22.89	11.20
费用合计(万元)	277.69	615.47	251.73	561.85	301.33
利润总额(万元)	2004.93	543.00	1212.52	-2216.43	-77.73
净利润(万元)	2004.93	543.00	1212.52	-2216.43	-77.73

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