财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.67 |
36.25 |
158.41 |
19.28 |
16.56 |
| 本期利润(万元) |
-66.91 |
-14.32 |
11.66 |
21.56 |
-18.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.75 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.94 |
0.00 |
95.32 |
0.00 |
103.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
741.90 |
635.07 |
741.63 |
860.96 |
984.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.12 |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.93 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
43.77 |
0.00 |
57.87 |
0.00 |
52.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.39 |
20.90 |
50.47 |
23.77 |
49.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
971.39 |
785.38 |
55437.12 |
59442.30 |
51360.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
511.97 |
450.62 |
12623.55 |
12671.08 |
12161.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
459.41 |
334.76 |
42813.57 |
46771.22 |
39198.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
9.03 |
24.11 |
25.47 |
23.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
3.01 |
8.04 |
8.49 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
1209.45 |
1560.94 |
55621.43 |
59935.49 |
53242.71 |
| 负债合计(万元) |
10.37 |
45.76 |
6643.85 |
9593.94 |
5088.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1199.08 |
1515.17 |
48977.58 |
50341.55 |
48154.06 |
| 未分配利润(万元) |
58.73 |
205.03 |
7532.06 |
8135.99 |
5685.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
27.19 |
8.13 |
23.27 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
39.95 |
3273.53 |
882.72 |
1850.39 |
1054.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.59 |
-2132.29 |
-1112.89 |
3186.99 |
1217.57 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.94 |
0.13 |
0.78 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-117.39 |
1169.37 |
-221.92 |
5061.42 |
2282.62 |
| 管理人报酬(万元) |
4.12 |
257.24 |
147.05 |
289.84 |
142.74 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
85.75 |
49.02 |
96.61 |
47.58 |
| 其它费用(万元) |
0.69 |
22.00 |
11.39 |
22.67 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
6.87 |
443.38 |
255.39 |
572.53 |
277.69 |
| 利润总额(万元) |
-124.25 |
725.99 |
-477.30 |
4488.89 |
2004.93 |
| 净利润(万元) |
-124.25 |
725.99 |
-477.30 |
4488.89 |
2004.93 |
