我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-697.33 |
56.89 |
-12.94 |
826.52 |
607.30 |
| 本期利润(万元) |
-3.05 |
-416.37 |
-191.82 |
379.57 |
103.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.11 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.57 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270.95 |
3910.59 |
4136.02 |
378.78 |
8338.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
1.01 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
827.44 |
51.47 |
655.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5985.16 |
7.36 |
48999.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5985.16 |
7.36 |
6259.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
41533.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
0.23 |
30.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.04 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
7836.66 |
401.93 |
50031.66 |
| 负债合计(万元) |
207.81 |
17.67 |
10899.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
7628.85 |
384.26 |
39131.82 |
| 未分配利润(万元) |
-367.91 |
22.78 |
1144.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.31 |
1240.79 |
826.34 |
| 投资收益(万元) |
142.68 |
1201.46 |
323.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-928.33 |
-5.60 |
510.93 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
10.41 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
-768.97 |
2447.06 |
1663.47 |
| 管理人报酬(万元) |
21.86 |
254.83 |
168.17 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
47.78 |
31.53 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
28.95 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
38.29 |
552.16 |
328.21 |
| 利润总额(万元) |
-807.26 |
1894.89 |
1335.25 |
| 净利润(万元) |
-807.26 |
1894.89 |
1335.25 |
