财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.33 |
2.37 |
-17.34 |
21.90 |
1.65 |
| 本期利润(万元) |
-12.34 |
-51.65 |
23.16 |
82.38 |
-3.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.21 |
0.10 |
0.36 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.19 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
-1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.44 |
0.00 |
60.95 |
0.00 |
28.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270.57 |
270.01 |
359.20 |
519.06 |
225.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.13 |
1.36 |
1.53 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.22 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
-1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
31.18 |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
14.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.69 |
350.58 |
189.01 |
321.54 |
432.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2058.28 |
3269.12 |
957.51 |
592.13 |
456.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2056.38 |
3269.12 |
956.51 |
592.13 |
456.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.90 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.39 |
1.03 |
0.94 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.28 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
2359.01 |
3879.36 |
1166.18 |
1013.88 |
891.33 |
| 负债合计(万元) |
63.25 |
405.54 |
74.84 |
8.10 |
93.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2295.77 |
3473.82 |
1091.34 |
1005.78 |
797.74 |
| 未分配利润(万元) |
503.84 |
853.16 |
119.17 |
124.94 |
-16.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.55 |
0.94 |
2.40 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
-82.41 |
-315.12 |
14.26 |
120.07 |
-21.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.05 |
182.58 |
-24.25 |
-16.91 |
-9.32 |
| 其它收入(万元) |
5.61 |
20.69 |
0.55 |
0.16 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-87.37 |
-110.30 |
-8.51 |
105.73 |
-29.72 |
| 管理人报酬(万元) |
17.84 |
23.38 |
6.17 |
10.54 |
5.38 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
1.95 |
0.51 |
0.88 |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.05 |
0.51 |
0.46 |
| 费用合计(万元) |
24.82 |
32.13 |
8.30 |
14.37 |
7.54 |
| 利润总额(万元) |
-112.19 |
-142.43 |
-16.81 |
91.36 |
-37.26 |
| 净利润(万元) |
-112.19 |
-142.43 |
-16.81 |
91.36 |
-37.26 |
