财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.34 |
21.90 |
1.65 |
0.10 |
35.76 |
| 本期利润(万元) |
23.16 |
82.38 |
-3.21 |
0.65 |
29.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.36 |
-0.02 |
0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
11.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60.95 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
38.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359.20 |
519.06 |
225.29 |
258.25 |
284.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.53 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
16.94 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
12.93 |
| 累计净值增长率(%) |
35.54 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
15.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
350.58 |
189.01 |
321.54 |
432.19 |
443.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3269.12 |
957.51 |
592.13 |
456.38 |
809.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3269.12 |
956.51 |
592.13 |
456.38 |
809.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
1.03 |
0.94 |
0.78 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
3879.36 |
1166.18 |
1013.88 |
891.33 |
1288.27 |
| 负债合计(万元) |
405.54 |
74.84 |
8.10 |
93.58 |
227.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3473.82 |
1091.34 |
1005.78 |
797.74 |
1061.03 |
| 未分配利润(万元) |
853.16 |
119.17 |
124.94 |
-16.82 |
14.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.94 |
2.40 |
1.25 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-315.12 |
14.26 |
120.07 |
-21.69 |
-84.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.58 |
-24.25 |
-16.91 |
-9.32 |
-31.35 |
| 其它收入(万元) |
20.69 |
0.55 |
0.16 |
0.04 |
18.38 |
| 收入合计(万元) |
-110.30 |
-8.51 |
105.73 |
-29.72 |
-95.29 |
| 管理人报酬(万元) |
23.38 |
6.17 |
10.54 |
5.38 |
15.63 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
0.51 |
0.88 |
0.45 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.05 |
0.51 |
0.46 |
0.96 |
| 费用合计(万元) |
32.13 |
8.30 |
14.37 |
7.54 |
20.63 |
| 利润总额(万元) |
-142.43 |
-16.81 |
91.36 |
-37.26 |
-115.92 |
| 净利润(万元) |
-142.43 |
-16.81 |
91.36 |
-37.26 |
-115.92 |
