我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.06 |
-21.86 |
-19.44 |
-37.79 |
-40.52 |
| 本期利润(万元) |
104.98 |
-27.51 |
-25.03 |
-58.00 |
-63.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
651.04 |
539.74 |
748.42 |
767.65 |
497.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.97 |
0.98 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.19 |
443.14 |
4493.80 |
297.61 |
205.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
456.38 |
809.69 |
538.95 |
871.01 |
716.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
456.38 |
809.69 |
538.45 |
871.01 |
716.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
1.07 |
1.59 |
1.38 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
891.33 |
1288.27 |
5121.95 |
1175.83 |
929.62 |
| 负债合计(万元) |
93.58 |
227.24 |
50.27 |
103.20 |
40.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
797.74 |
1061.03 |
5071.68 |
1072.63 |
888.77 |
| 未分配利润(万元) |
-16.82 |
14.70 |
767.68 |
153.29 |
144.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.19 |
0.74 |
1.26 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-21.69 |
-84.52 |
47.37 |
-57.73 |
-75.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.32 |
-31.35 |
-20.84 |
25.87 |
46.39 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
18.38 |
0.28 |
0.88 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
-29.72 |
-95.29 |
27.54 |
-29.71 |
-28.23 |
| 管理人报酬(万元) |
5.38 |
15.63 |
8.65 |
13.97 |
6.42 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
1.11 |
0.58 |
0.93 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
0.96 |
0.57 |
1.13 |
0.56 |
| 费用合计(万元) |
7.54 |
20.63 |
11.33 |
18.50 |
8.50 |
| 利润总额(万元) |
-37.26 |
-115.92 |
16.21 |
-48.21 |
-36.73 |
| 净利润(万元) |
-37.26 |
-115.92 |
16.21 |
-48.21 |
-36.73 |
