我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7602.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
7161.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
440.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
8246.64 |
| 负债合计(万元) |
17.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
8229.41 |
| 未分配利润(万元) |
-464.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.86 |
| 投资收益(万元) |
137.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-919.62 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-762.57 |
| 管理人报酬(万元) |
45.24 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
1.76 |
| 费用合计(万元) |
66.98 |
| 利润总额(万元) |
-829.54 |
| 净利润(万元) |
-829.54 |
