我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1479.30 |
4227.25 |
-171.66 |
6521.24 |
2492.99 |
| 本期利润(万元) |
8229.87 |
10700.28 |
2572.65 |
-1157.86 |
3346.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.11 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38934.18 |
0.00 |
26444.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138291.58 |
144349.79 |
117450.56 |
118936.05 |
128459.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.41 |
1.31 |
1.29 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
822.11 |
728.91 |
1621.41 |
1571.42 |
3387.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
207699.11 |
194438.60 |
181754.48 |
184062.22 |
172453.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
106459.93 |
81116.20 |
87449.64 |
78010.44 |
82551.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
101239.18 |
113322.39 |
94304.84 |
106051.78 |
89902.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.50 |
109.16 |
116.07 |
107.58 |
104.43 |
| 应付托管费(万元) |
26.91 |
20.47 |
21.76 |
20.17 |
19.58 |
| 资产总计(万元) |
219817.68 |
198114.22 |
185341.56 |
187225.91 |
184709.08 |
| 负债合计(万元) |
5828.85 |
35182.47 |
7069.76 |
30957.35 |
19507.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
213988.83 |
162931.74 |
178271.80 |
156268.56 |
165201.75 |
| 未分配利润(万元) |
61217.90 |
35668.51 |
42518.32 |
35657.89 |
42862.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.04 |
35.24 |
20.54 |
80.23 |
61.91 |
| 投资收益(万元) |
6913.98 |
11546.77 |
7077.25 |
11347.12 |
9154.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7198.81 |
-10450.91 |
-4173.73 |
-1664.53 |
5933.84 |
| 其它收入(万元) |
48.15 |
64.38 |
40.35 |
242.82 |
168.26 |
| 收入合计(万元) |
14229.98 |
1195.48 |
2964.42 |
10005.64 |
15319.00 |
| 管理人报酬(万元) |
683.68 |
1342.70 |
646.36 |
1255.31 |
581.30 |
| 托管费(万元) |
128.19 |
251.76 |
121.19 |
235.37 |
108.99 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
27.87 |
13.70 |
27.61 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
1113.96 |
2264.25 |
1066.13 |
2035.89 |
913.24 |
| 利润总额(万元) |
13116.01 |
-1068.78 |
1898.29 |
7969.75 |
14405.76 |
| 净利润(万元) |
13116.01 |
-1068.78 |
1898.29 |
7969.75 |
14405.76 |
