财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8539.17 |
5323.83 |
15146.39 |
5144.25 |
4709.70 |
| 本期利润(万元) |
706.76 |
5634.15 |
15613.96 |
8911.51 |
2986.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50128.05 |
0.00 |
48782.52 |
0.00 |
67608.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133994.99 |
151601.73 |
145012.55 |
204038.85 |
223651.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.66 |
1.60 |
1.59 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
68.99 |
0.00 |
68.82 |
0.00 |
58.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.22 |
3564.77 |
1518.67 |
9184.08 |
822.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
204881.65 |
181911.33 |
197513.36 |
233802.20 |
207699.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
79843.26 |
86990.00 |
152425.10 |
147334.75 |
106459.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
125038.38 |
94921.33 |
45088.25 |
86467.45 |
101239.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.15 |
133.11 |
207.90 |
198.13 |
143.50 |
| 应付托管费(万元) |
26.28 |
24.96 |
38.98 |
37.15 |
26.91 |
| 资产总计(万元) |
207663.34 |
197265.60 |
314582.27 |
321292.31 |
219817.68 |
| 负债合计(万元) |
28112.06 |
14993.85 |
3056.93 |
9162.33 |
5828.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
179551.28 |
182271.75 |
311525.34 |
312129.98 |
213988.83 |
| 未分配利润(万元) |
66414.95 |
67505.07 |
104085.31 |
101873.72 |
61217.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.47 |
1229.64 |
932.44 |
245.01 |
69.04 |
| 投资收益(万元) |
12786.57 |
21737.75 |
6896.80 |
15517.71 |
6913.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12645.17 |
959.55 |
-2311.27 |
11604.81 |
7198.81 |
| 其它收入(万元) |
31.98 |
251.62 |
72.08 |
143.72 |
48.15 |
| 收入合计(万元) |
248.85 |
24178.56 |
5590.04 |
27511.25 |
14229.98 |
| 管理人报酬(万元) |
845.98 |
2265.41 |
1314.00 |
1558.08 |
683.68 |
| 托管费(万元) |
158.62 |
424.77 |
246.37 |
292.14 |
128.19 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
29.40 |
15.01 |
27.58 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
1141.41 |
3022.35 |
1754.52 |
2415.16 |
1113.96 |
| 利润总额(万元) |
-892.56 |
21156.21 |
3835.52 |
25096.10 |
13116.01 |
| 净利润(万元) |
-892.56 |
21156.21 |
3835.52 |
25096.10 |
13116.01 |
