安信平稳双利3个月持有混合A(009766)_资产配置

安信平稳双利3个月持有混合A009766ANXIN STABLE DOUBLE INTEREST 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1462.05	32.24%
债券	3027.81	66.76%
银行存款和结算备付金	44.74	0.99%
其他资产	0.76	0.02%

资产总值：4535.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	4.30	99.67	1.86%
周大生	002867	7.50	98.94	1.85%
海螺水泥	00914	4.70	96.85	1.81%
中国建筑	601668	14.00	86.52	1.62%
建设银行	00939	15.50	82.19	1.54%
水星家纺	603365	5.60	80.75	1.51%
工商银行	01398	18.00	75.32	1.41%
保利发展	600048	5.20	57.36	1.07%
老凤祥	600612	0.91	57.19	1.07%
中国神华	601088	1.20	52.32	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.41%
金融	0.02	2.95%
批发和零售业	0.01	2.78%
原材料	0.01	1.81%
建筑业	0.01	1.62%
工业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.98%
金融业	0.00	0.76%
非日常生活消费品	0.00	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	00914	4.85	82.33	1.64%
建设银行	00939	15.00	78.99	1.58%
工商银行	01398	18.00	76.23	1.52%
中国建筑	601668	13.00	69.03	1.38%
中国神华	601088	1.50	66.56	1.33%
周大生	002867	4.70	61.39	1.23%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	1.17%
保利发展	600048	6.50	56.94	1.14%
老板电器	002508	2.40	53.04	1.06%
老凤祥	600612	0.84	48.87	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.00%
金融	0.02	3.31%
采矿业	0.01	2.27%
原材料	0.01	1.64%
批发和零售业	0.01	1.41%
金融业	0.01	1.39%
建筑业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.14%
工业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	1.26	107.74	2.15%
中国神华	601088	2.60	101.63	2.03%
周大生	002867	5.00	96.17	1.92%
中国建筑	601668	17.00	89.08	1.78%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	1.70%
宁德时代	300750	0.38	72.64	1.45%
老板电器	002508	3.00	71.76	1.43%
建设银行	601939	10.00	68.70	1.37%
海螺水泥	00914	4.50	66.41	1.32%
工商银行	601398	10.00	52.80	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.60%
采矿业	0.02	3.00%
金融业	0.01	2.42%
批发和零售业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.78%
金融	0.01	1.48%
原材料	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	22.50	146.47	2.22%
中国建筑	601668	29.00	139.49	2.11%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	2.09%
保利发展	600048	13.80	136.62	2.07%
老凤祥	600612	1.86	128.33	1.94%
周大生	002867	8.00	121.45	1.84%
中国神华	601088	3.80	119.13	1.80%
海螺水泥	600585	5.20	117.40	1.78%
老板电器	002508	5.20	113.26	1.71%
工商银行	601398	23.00	109.94	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.06%
金融业	0.03	4.43%
建筑业	0.02	2.37%
采矿业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	2.07%
房地产	0.01	0.79%
金融	0.00	0.64%
原材料	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.26%
工业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	8.30	844.44	15.80%
24国债11	4.40	447.40	8.37%
24国债04	3.40	345.54	6.46%
24国债03	3.00	306.63	5.74%
24国债02	3.00	304.52	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2636.16	49.32%
企业债	299.97	5.61%
金融债券	91.67	1.72%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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