安信平稳双利3个月持有混合A(009766)_资产配置

安信平稳双利3个月持有混合A009766ANXIN STABLE DOUBLE INTEREST 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3458.13	4.94%
债券	61501.51	87.88%
银行存款和结算备付金	892.03	1.27%
其他资产	4130.69	5.90%

资产总值：69982.36万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	24.05	630.91	0.88%
海油发展	600968	98.15	384.75	0.54%
伊利股份	600887	10.44	285.01	0.40%
建设银行	00939	26.60	224.23	0.31%
太阳纸业	002078	15.86	217.28	0.30%
海尔智家	600690	8.10	165.40	0.23%
长江电力	600900	5.80	165.53	0.23%
工商银行	01398	23.40	154.87	0.22%
中石化炼化工程	02386	32.25	147.42	0.21%
中国黄金国际	02099	0.75	141.90	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	1.69%
房地产	0.06	0.88%
采矿业	0.05	0.70%
金融	0.05	0.69%
原材料	0.03	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
工业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	9.00	158.84	0.58%
中际旭创	300308	0.08	101.60	0.37%
工商银行	01398	17.50	97.73	0.36%
招商银行	600036	2.37	84.14	0.31%
华润置地	01109	2.80	72.96	0.27%
华虹宏力	01347	0.40	74.76	0.27%
美的集团	000333	0.91	68.73	0.25%
兆易创新	603986	0.06	48.90	0.18%
交通银行	03328	8.30	48.59	0.18%
中芯国际	00981	0.45	34.94	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.72%
能源	0.02	0.58%
金融	0.01	0.54%
信息技术	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.31%
房地产	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	7.30	180.47	0.90%
中国电信	601728	24.96	141.52	0.71%
招商银行	600036	2.37	93.19	0.46%
迈瑞医疗	300760	0.41	67.51	0.34%
新易盛	300502	0.13	57.57	0.29%
中国石油股份	00857	5.20	49.36	0.25%
中国黄金国际	02099	0.38	50.73	0.25%
中泰化学	002092	4.70	32.52	0.16%
第一拖拉机股份	00038	4.40	32.36	0.16%
山东黄金	01787	1.05	29.98	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	1.23%
制造业	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
金融业	0.01	0.57%
原材料	0.01	0.40%
信息技术	0.00	0.23%
工业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
房地产	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1.70	32.71	1.03%
寒武纪	688256	0.02	24.54	0.77%
海尔智家	600690	0.60	15.65	0.49%
中国黄金国际	02099	0.10	14.17	0.45%
永兴材料	002756	0.19	10.31	0.32%
建设银行	00939	1.40	9.72	0.31%
老板电器	002508	0.47	9.09	0.29%
中孚实业	600595	1.12	8.79	0.28%
中国太平	00966	0.52	8.78	0.28%
宏达股份	600331	0.55	7.03	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.80%
能源	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
金融	0.00	0.59%
原材料	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	40.00	4004.75	5.61%
26国债01	32.00	3227.70	4.52%
23浙商银行二级资本债01	30.00	3129.62	4.38%
22交通银行二级01	30.00	3085.45	4.32%
25建行永续债01BC	30.00	3053.96	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42367.35	59.34%
国家债券	15001.10	21.01%
可转债	49.10	0.07%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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