资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 525.89 14.00%
债券 3208.50 85.39%
银行存款和结算备付金 14.77 0.39%
其他资产 8.23 0.22%
资产总值:3757.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 3.30 24.45 0.57%
中国建筑 601668 4.70 23.55 0.55%
敏华控股 01999 6.00 22.83 0.54%
海螺水泥 600585 0.95 22.00 0.52%
江苏银行 600919 1.90 20.75 0.49%
中国神华 01088 0.50 20.36 0.48%
周大生 002867 1.70 20.30 0.48%
重庆百货 600729 0.90 19.97 0.47%
中国海洋石油 00883 0.80 19.78 0.46%
工商银行 01398 2.50 15.14 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.99%
金融 0.01 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
批发和零售业 0.00 0.95%
能源 0.00 0.94%
非日常生活消费品 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.76%
采矿业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 4.30 29.87 0.42%
老板电器 002508 1.50 29.02 0.41%
中国建筑 601668 5.30 27.19 0.39%
敏华控股 01999 6.40 26.42 0.38%
中国海洋石油 00883 1.40 26.93 0.38%
嘉化能源 600273 3.00 26.22 0.37%
中国神华 01088 0.75 26.28 0.37%
周大生 002867 2.00 24.36 0.35%
海螺水泥 600585 1.10 24.05 0.34%
重庆百货 600729 0.90 23.40 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.30%
金融 0.01 1.26%
非日常生活消费品 0.01 0.85%
能源 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.72%
批发和零售业 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
建筑业 0.00 0.52%
工业 0.00 0.44%
通讯业务 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.20 221.66 5.20%
21民生银行永续债01 2.00 208.44 4.89%
21农业银行永续债01 2.00 205.52 4.82%
23川能Y3 2.00 204.96 4.81%
21扬州02 2.00 204.97 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1289.34 30.26%
金融债券 1154.87 27.11%
国家债券 755.92 17.74%
可转债 8.38 0.20%
央行票据 0.00 0.00%