财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.68 |
35.08 |
43.20 |
38.20 |
4.96 |
| 本期利润(万元) |
-12.28 |
1.83 |
36.74 |
36.44 |
1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.62 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
14.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1382.26 |
1642.31 |
2081.69 |
2620.28 |
3469.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.07 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.63 |
8.72 |
21.18 |
20.07 |
20.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4357.47 |
3966.19 |
9091.14 |
11799.57 |
19113.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
423.34 |
584.71 |
988.51 |
1174.36 |
2621.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3934.13 |
3381.47 |
8102.63 |
10625.22 |
16492.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.37 |
4.16 |
6.35 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.59 |
1.04 |
1.59 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
4918.98 |
4545.37 |
9239.27 |
12178.84 |
19696.97 |
| 负债合计(万元) |
39.03 |
39.07 |
1132.84 |
55.30 |
128.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4879.95 |
4506.30 |
8106.42 |
12123.54 |
19568.17 |
| 未分配利润(万元) |
121.84 |
144.17 |
171.45 |
228.44 |
72.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
4.94 |
3.16 |
12.87 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
80.26 |
195.35 |
74.66 |
838.13 |
495.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.93 |
-15.87 |
-11.39 |
631.23 |
688.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-38.28 |
184.41 |
66.43 |
1482.22 |
1189.79 |
| 管理人报酬(万元) |
14.05 |
47.33 |
29.41 |
127.31 |
79.95 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
11.83 |
7.35 |
31.83 |
19.99 |
| 其它费用(万元) |
4.76 |
13.27 |
9.99 |
20.59 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
25.06 |
89.19 |
56.98 |
219.35 |
137.80 |
| 利润总额(万元) |
-63.34 |
95.22 |
9.45 |
1262.87 |
1051.99 |
| 净利润(万元) |
-63.34 |
95.22 |
9.45 |
1262.87 |
1051.99 |
