我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.24 |
-158.99 |
-27.36 |
-88.83 |
-40.98 |
| 本期利润(万元) |
2.15 |
-247.82 |
-60.55 |
-91.41 |
49.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-537.12 |
0.00 |
-380.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1043.70 |
1044.50 |
1135.49 |
1202.62 |
1348.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.72 |
0.76 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.96 |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
641.84 |
870.21 |
1091.19 |
1572.31 |
1190.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
5783.04 |
7177.38 |
8600.60 |
10929.05 |
10654.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5779.01 |
7154.70 |
8596.13 |
10924.38 |
10649.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.03 |
22.68 |
4.46 |
4.66 |
4.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
10.10 |
12.44 |
14.17 |
17.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.68 |
2.07 |
2.36 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
6424.90 |
8057.22 |
9735.22 |
12565.70 |
13645.88 |
| 负债合计(万元) |
61.79 |
31.27 |
52.49 |
125.51 |
40.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6363.11 |
8025.95 |
9682.73 |
12440.19 |
13605.68 |
| 未分配利润(万元) |
-3107.61 |
-2388.87 |
-2025.10 |
-547.83 |
133.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
2.40 |
15.21 |
8.44 |
69.99 |
| 投资收益(万元) |
-854.08 |
-502.00 |
-1648.86 |
-1076.49 |
174.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.95 |
15.85 |
-599.95 |
436.78 |
65.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1372.95 |
-483.75 |
-2233.59 |
-631.26 |
310.45 |
| 管理人报酬(万元) |
116.55 |
69.29 |
164.86 |
87.49 |
116.66 |
| 托管费(万元) |
19.43 |
11.55 |
27.48 |
14.58 |
19.44 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
5.65 |
11.30 |
7.53 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
157.15 |
91.70 |
214.79 |
115.43 |
176.98 |
| 利润总额(万元) |
-1530.09 |
-575.45 |
-2448.38 |
-746.70 |
133.47 |
| 净利润(万元) |
-1530.09 |
-575.45 |
-2448.38 |
-746.70 |
133.47 |
