财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
551.77 |
394.51 |
1300.48 |
340.88 |
752.97 |
| 本期利润(万元) |
-145.45 |
185.12 |
990.13 |
656.20 |
230.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2903.45 |
0.00 |
3087.31 |
0.00 |
3121.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25521.96 |
28725.58 |
32869.45 |
36869.73 |
38638.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.75 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
14.80 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
13.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.00 |
406.90 |
483.27 |
628.56 |
600.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
90695.77 |
118600.17 |
143030.09 |
181109.79 |
285761.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
12671.97 |
14774.19 |
16934.56 |
22936.05 |
40583.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
78023.80 |
103825.98 |
126095.53 |
158173.74 |
245177.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.00 |
78.58 |
92.34 |
119.54 |
181.37 |
| 应付托管费(万元) |
15.50 |
19.65 |
23.09 |
29.89 |
45.34 |
| 资产总计(万元) |
92329.99 |
119608.03 |
145325.97 |
183104.13 |
299453.64 |
| 负债合计(万元) |
2237.85 |
6428.88 |
7315.69 |
9952.20 |
37640.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
90092.14 |
113179.15 |
138010.28 |
173151.93 |
261813.18 |
| 未分配利润(万元) |
12703.48 |
16540.84 |
17671.80 |
21020.30 |
22241.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
15.27 |
6.77 |
70.87 |
44.63 |
| 投资收益(万元) |
2711.12 |
6471.53 |
3667.18 |
852.74 |
-609.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2485.40 |
-979.01 |
-1738.45 |
16634.22 |
8813.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
230.80 |
5507.79 |
1935.50 |
17557.83 |
8249.62 |
| 管理人报酬(万元) |
407.67 |
1121.61 |
612.46 |
2411.90 |
1564.22 |
| 托管费(万元) |
101.92 |
280.40 |
153.12 |
602.98 |
391.06 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
23.98 |
11.93 |
28.04 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
616.54 |
1696.50 |
927.62 |
4111.80 |
2794.56 |
| 利润总额(万元) |
-385.74 |
3811.29 |
1007.88 |
13446.03 |
5455.05 |
| 净利润(万元) |
-385.74 |
3811.29 |
1007.88 |
13446.03 |
5455.05 |
