资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1726.29 9.56%
债券 15937.37 88.22%
银行存款和结算备付金 402.80 2.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18066.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 21.86 321.56 2.00%
腾讯控股 00700 0.58 266.01 1.65%
工商银行 01398 34.30 175.36 1.09%
紫金矿业 601899 7.14 129.38 0.80%
伟星股份 002003 10.58 126.96 0.79%
中芯国际 00981 2.95 125.50 0.78%
万华化学 600309 1.68 112.91 0.70%
华润置地 01109 3.95 94.05 0.58%
苏泊尔 002032 1.26 73.56 0.46%
传音控股 688036 0.65 59.27 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.59%
通讯业务 0.03 2.01%
金融 0.02 1.09%
采矿业 0.01 0.80%
信息技术 0.01 0.78%
房地产 0.01 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
日常消费品 0.00 0.29%
非日常生活消费品 0.00 0.28%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 92.00 443.87 1.73%
太阳纸业 002078 27.91 415.02 1.62%
腾讯控股 00700 0.74 285.76 1.11%
紫金矿业 601899 14.26 215.61 0.84%
万华化学 600309 2.16 154.12 0.60%
华润置地 01109 6.30 131.56 0.51%
龙湖集团 00960 14.00 129.65 0.50%
药明康德 603259 1.87 102.92 0.40%
苏泊尔 002032 1.81 96.31 0.37%
梅花生物 600873 8.85 88.77 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.91%
金融 0.04 1.73%
通讯业务 0.04 1.42%
房地产 0.03 1.02%
信息技术 0.02 0.86%
采矿业 0.02 0.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
公用事业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 20.00 2185.99 13.57%
浦发转债 13.00 1415.30 8.79%
24特国01 10.00 1106.69 6.87%
22国开10 10.00 1098.79 6.82%
20国开05 10.00 1060.85 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6411.26 39.81%
国家债券 3187.72 19.79%
可转债 3130.02 19.43%
企业债 1128.79 7.01%
央行票据 0.00 0.00%