财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26082.49 |
6.60 |
5764.12 |
3331.03 |
2996.04 |
| 本期利润(万元) |
52363.80 |
-2083.89 |
8553.81 |
5824.18 |
3220.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.28 |
-0.10 |
0.73 |
0.69 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
98.02 |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
29.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
83301.34 |
0.00 |
8234.61 |
0.00 |
565.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.56 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196968.21 |
38276.26 |
33777.30 |
19871.56 |
9336.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
1.71 |
1.80 |
1.86 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
105.26 |
0.00 |
106.91 |
0.00 |
34.85 |
| 累计净值增长率(%) |
269.25 |
0.00 |
79.89 |
0.00 |
17.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10725.47 |
474.88 |
424.19 |
348.28 |
495.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
219307.22 |
52795.80 |
15878.59 |
20411.90 |
21752.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
207873.53 |
50016.92 |
15058.56 |
19281.60 |
20539.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
11433.69 |
2778.88 |
820.03 |
1130.31 |
1212.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.69 |
53.15 |
16.56 |
21.67 |
22.33 |
| 应付托管费(万元) |
20.28 |
8.86 |
2.76 |
3.61 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
241158.72 |
54041.25 |
16926.11 |
20948.75 |
23127.11 |
| 负债合计(万元) |
21897.25 |
1286.00 |
986.80 |
216.58 |
651.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
219261.47 |
52755.24 |
15939.31 |
20732.17 |
22475.89 |
| 未分配利润(万元) |
159775.81 |
23271.86 |
2270.97 |
-3232.21 |
-4878.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
4.00 |
1.34 |
6.53 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
33953.51 |
11667.02 |
5542.04 |
991.68 |
1151.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31126.29 |
4630.17 |
513.13 |
1654.69 |
221.77 |
| 其它收入(万元) |
345.81 |
40.20 |
3.22 |
0.21 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
65430.91 |
16341.39 |
6059.73 |
2653.11 |
1377.29 |
| 管理人报酬(万元) |
412.92 |
347.44 |
117.47 |
264.55 |
136.90 |
| 托管费(万元) |
68.82 |
57.91 |
19.58 |
44.09 |
22.82 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
19.59 |
8.47 |
16.58 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
540.81 |
497.75 |
167.51 |
376.07 |
194.70 |
| 利润总额(万元) |
64890.10 |
15843.63 |
5892.22 |
2277.03 |
1182.58 |
| 净利润(万元) |
64890.10 |
15843.63 |
5892.22 |
2277.03 |
1182.58 |
