我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -897.33 530.69 462.25 -4445.05 -1373.80
本期利润(万元) 701.67 657.99 705.32 -4254.05 -2329.73
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.04 -0.22 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.23 0.00 -24.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2923.97 0.00 -4050.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 11995.47 12124.00 13001.30 13353.86 14810.96
期末基金份额净值(元) 0.88 0.82 0.83 0.78 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 5.75 0.00 -22.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.54 0.00 -22.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 495.25 663.82 815.54
交易性金融资产(万元) 21752.57 22702.47 30930.03
其中:股票投资(万元) 20539.69 21333.69 29111.06
其中:债券投资(万元) 1212.88 1368.78 1818.98
应付管理人报酬(万元) 22.33 25.33 40.17
应付托管费(万元) 3.72 4.22 6.70
资产总计(万元) 23127.11 24260.72 32893.58
负债合计(万元) 651.22 174.38 313.69
所有者权益合计(万元) 22475.89 24086.34 32579.89
未分配利润(万元) -4878.06 -6873.72 -2455.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.38 22.41 18.09
投资收益(万元) 1151.10 -7591.75 -2943.74
公允价值变动收益(万元) 221.77 276.21 488.56
其它收入(万元) 0.04 6.28 6.08
收入合计(万元) 1377.29 -7286.85 -2431.01
管理人报酬(万元) 136.90 456.69 277.97
托管费(万元) 22.82 76.11 46.33
其它费用(万元) 9.22 19.31 9.74
费用合计(万元) 194.70 626.45 377.44
利润总额(万元) 1182.58 -7913.30 -2808.45
净利润(万元) 1182.58 -7913.30 -2808.45