资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50016.92 92.55%
债券 2778.88 5.14%
银行存款和结算备付金 777.98 1.44%
其他资产 467.46 0.87%
资产总值:54041.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.50 5185.00 9.83%
新易盛 300502 12.00 5170.56 9.80%
华友钴业 603799 48.00 3276.48 6.21%
东山精密 002384 38.00 3216.70 6.10%
剑桥科技 06166 38.00 3209.14 6.08%
立讯精密 002475 56.00 3175.76 6.02%
寒武纪 688256 2.30 3117.76 5.91%
藏格矿业 000408 33.50 2827.40 5.36%
沪电股份 002463 37.00 2703.59 5.12%
天孚通信 300394 11.50 2334.84 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 77.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 7.02%
信息技术 0.32 6.08%
采矿业 0.23 4.45%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.90 3986.89 8.64%
一品红 300723 66.99 3981.38 8.63%
中际旭创 300308 9.60 3875.33 8.40%
亿纬锂能 300014 32.50 2957.50 6.41%
中芯国际 00981 40.00 2905.10 6.29%
华友钴业 603799 42.00 2767.80 6.00%
天孚通信 300394 15.60 2617.68 5.67%
沪电股份 002463 35.00 2571.45 5.57%
阿里巴巴-W 09988 12.00 1939.17 4.20%
世纪华通 002602 90.00 1863.90 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.63%
信息技术 0.29 6.29%
非日常生活消费品 0.23 5.05%
医疗保健 0.13 2.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.00 1717.16 3.25%
25国债01 10.50 1061.71 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2778.88 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%