我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20826.53 91.45%
债券 1157.18 5.08%
银行存款和结算备付金 354.26 1.56%
其他资产 435.08 1.91%
资产总值:22773.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.00 1703.46 7.53%
沪电股份 002463 42.00 1686.72 7.46%
新易盛 300502 11.50 1494.65 6.61%
宁德时代 300750 4.80 1209.07 5.35%
天孚通信 300394 12.00 1206.00 5.33%
阿里巴巴-W 09988 11.00 1091.17 4.82%
亨通光电 600487 60.00 1014.60 4.49%
小米集团-W 01810 50.00 1014.51 4.49%
中天科技 600522 60.00 929.40 4.11%
腾讯控股 00700 2.00 801.87 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 67.62%
非日常生活消费品 0.16 7.29%
信息技术 0.13 5.77%
通讯业务 0.08 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.79%
卫生和社会工作 0.04 1.57%
工业 0.03 1.32%
能源 0.03 1.16%
采矿业 0.02 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.80 1351.22 6.01%
新易盛 300502 12.50 1319.38 5.87%
中国船舶 600150 30.00 1221.30 5.43%
雅克科技 002409 15.00 943.65 4.20%
沪电股份 002463 25.00 912.50 4.06%
中远海能 600026 57.00 889.77 3.96%
中天科技 600522 55.00 871.75 3.88%
招商南油 601975 235.00 843.65 3.75%
中国神华 601088 18.00 798.66 3.55%
中国移动 00941 10.00 702.76 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 58.62%
采矿业 0.26 11.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 7.71%
能源 0.13 5.59%
通讯业务 0.09 4.19%
金融 0.06 2.48%
原材料 0.01 0.53%
非日常生活消费品 0.01 0.40%
工业 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 11.40 1157.18 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1157.18 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%