资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179883.54 92.74%
债券 10184.54 5.25%
银行存款和结算备付金 2189.57 1.13%
其他资产 1714.63 0.88%
资产总值:193972.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 21.80 17623.99 9.29%
新易盛 300502 45.00 17505.00 9.23%
东山精密 002384 68.01 11384.32 6.00%
长飞光纤光缆 06869 78.00 11255.43 5.93%
三环集团 300408 95.00 11146.35 5.87%
长川科技 300604 38.00 9112.02 4.80%
芯碁微装 688630 20.50 7967.94 4.20%
深南电路 002916 20.00 7460.20 3.93%
沪电股份 002463 60.00 6955.80 3.67%
源杰科技 688498 4.20 6774.60 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.20 85.38%
信息技术 1.52 7.99%
科学研究和技术服务业 0.24 1.26%
医疗保健 0.03 0.18%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.30 16891.00 7.70%
天承科技 688603 46.00 9565.70 4.36%
芯碁微装 688630 16.80 9229.75 4.21%
深南电路 002916 20.00 9158.00 4.18%
兆易创新 603986 11.00 8965.00 4.09%
新易盛 300502 13.01 7894.64 3.60%
中微公司 688012 16.00 7496.00 3.42%
江丰电子 300666 20.00 7372.00 3.36%
北方华创 002371 8.00 7076.48 3.23%
迈为股份 300751 25.00 7061.50 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.64 89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.64%
医疗保健 0.52 2.36%
科学研究和技术服务业 0.05 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 62.00 6253.67 3.30%
26国债09 23.00 2309.47 1.22%
国债2519 16.00 1621.39 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10184.54 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%