资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207873.53 86.20%
债券 11433.69 4.74%
银行存款和结算备付金 13185.84 5.47%
其他资产 8665.66 3.59%
资产总值:241158.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.30 16891.00 7.70%
天承科技 688603 46.00 9565.70 4.36%
芯碁微装 688630 16.80 9229.75 4.21%
深南电路 002916 20.00 9158.00 4.18%
兆易创新 603986 11.00 8965.00 4.09%
新易盛 300502 13.01 7894.64 3.60%
中微公司 688012 16.00 7496.00 3.42%
江丰电子 300666 20.00 7372.00 3.36%
北方华创 002371 8.00 7076.48 3.23%
迈为股份 300751 25.00 7061.50 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.64 89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.64%
医疗保健 0.52 2.36%
科学研究和技术服务业 0.05 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.50 5092.66 9.87%
中际旭创 300308 8.90 5067.75 9.82%
东山精密 002384 40.00 4132.00 8.01%
罗博特科 300757 8.20 3121.00 6.05%
沪电股份 002463 41.00 3114.77 6.03%
芯碁微装 688630 15.00 2901.00 5.62%
胜宏科技 300476 11.50 2885.80 5.59%
福晶科技 002222 36.00 2448.72 4.74%
长飞光纤光缆 06869 11.50 1858.17 3.60%
华纳药厂 688799 33.00 1814.67 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 86.11%
信息技术 0.30 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 47.00 4759.34 2.17%
26国债01 28.50 2868.47 1.31%
26国债09 21.00 2103.46 0.96%
国债2519 16.70 1687.52 0.77%
华峰转债 0.15 14.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11418.79 5.21%
可转债 14.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%