财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3251.41 |
1662.88 |
1345.24 |
834.09 |
-366.67 |
| 本期利润(万元) |
6036.93 |
3895.01 |
2924.87 |
2206.31 |
2392.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.29 |
0.12 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.60 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
8.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1611.29 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
-2075.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14529.16 |
15910.67 |
17713.96 |
21977.30 |
32355.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.36 |
1.06 |
1.02 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
34.92 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
9.74 |
| 累计净值增长率(%) |
28.74 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
-4.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15115.28 |
12144.34 |
709.23 |
1580.41 |
4122.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
645638.92 |
141734.58 |
117030.73 |
96294.33 |
105978.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
608963.72 |
132676.65 |
110416.82 |
90539.41 |
99739.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
36675.20 |
9057.93 |
6613.91 |
5754.92 |
6238.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
691.84 |
166.86 |
124.55 |
100.89 |
111.71 |
| 应付托管费(万元) |
115.31 |
27.81 |
20.76 |
16.81 |
18.62 |
| 资产总计(万元) |
663288.87 |
156073.63 |
118384.80 |
98082.01 |
110112.90 |
| 负债合计(万元) |
5996.57 |
5122.49 |
911.62 |
325.43 |
900.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
657292.29 |
150951.14 |
117473.18 |
97756.57 |
109212.34 |
| 未分配利润(万元) |
153512.52 |
10398.58 |
-4849.26 |
-15168.99 |
-16071.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
271.00 |
80.81 |
18.63 |
8.59 |
254.84 |
| 投资收益(万元) |
37386.83 |
8777.28 |
-0.54 |
-5909.38 |
-4087.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8048.33 |
11857.23 |
11369.94 |
5964.38 |
-11210.01 |
| 其它收入(万元) |
910.61 |
410.58 |
197.45 |
8.69 |
69.74 |
| 收入合计(万元) |
30520.11 |
21125.90 |
11585.48 |
72.28 |
-14972.67 |
| 管理人报酬(万元) |
3373.36 |
798.41 |
1271.12 |
619.09 |
1277.70 |
| 托管费(万元) |
562.23 |
133.07 |
211.85 |
103.18 |
212.95 |
| 其它费用(万元) |
32.59 |
12.68 |
23.90 |
11.73 |
19.06 |
| 费用合计(万元) |
4068.05 |
1004.55 |
1648.22 |
802.47 |
1643.16 |
| 利润总额(万元) |
26452.06 |
20121.36 |
9937.26 |
-730.19 |
-16615.82 |
| 净利润(万元) |
26452.06 |
20121.36 |
9937.26 |
-730.19 |
-16615.82 |
