我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-492.80 |
-1832.71 |
-2119.43 |
-1504.64 |
-349.67 |
| 本期利润(万元) |
4636.39 |
-246.49 |
856.15 |
-4378.96 |
-1271.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4133.16 |
0.00 |
-4376.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29335.60 |
25797.25 |
27978.06 |
29165.20 |
33078.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.86 |
0.90 |
0.87 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1580.41 |
4122.09 |
76326.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
96294.33 |
105978.53 |
77842.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
90539.41 |
99739.62 |
69065.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
5754.92 |
6238.91 |
8776.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.89 |
111.71 |
192.64 |
| 应付托管费(万元) |
16.81 |
18.62 |
32.11 |
| 资产总计(万元) |
98082.01 |
110112.90 |
154320.06 |
| 负债合计(万元) |
325.43 |
900.56 |
1809.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
97756.57 |
109212.34 |
152510.17 |
| 未分配利润(万元) |
-15168.99 |
-16071.87 |
-676.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
254.84 |
171.01 |
| 投资收益(万元) |
-5909.38 |
-4087.24 |
937.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5964.38 |
-11210.01 |
-1321.02 |
| 其它收入(万元) |
8.69 |
69.74 |
27.49 |
| 收入合计(万元) |
72.28 |
-14972.67 |
-185.52 |
| 管理人报酬(万元) |
619.09 |
1277.70 |
438.81 |
| 托管费(万元) |
103.18 |
212.95 |
73.14 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
19.06 |
4.32 |
| 费用合计(万元) |
802.47 |
1643.16 |
561.91 |
| 利润总额(万元) |
-730.19 |
-16615.82 |
-747.43 |
| 净利润(万元) |
-730.19 |
-16615.82 |
-747.43 |
