财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-699.58 |
109.44 |
3251.41 |
1662.88 |
1345.24 |
| 本期利润(万元) |
-1185.70 |
-533.66 |
6036.93 |
3895.01 |
2924.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
0.33 |
0.29 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.21 |
0.00 |
30.60 |
0.00 |
12.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
388.71 |
0.00 |
1611.29 |
0.00 |
27.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8242.94 |
11377.75 |
14529.16 |
15910.67 |
17713.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.22 |
1.29 |
1.36 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.00 |
0.00 |
34.92 |
0.00 |
11.42 |
| 累计净值增长率(%) |
13.29 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
6.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5461.87 |
15115.28 |
12144.34 |
709.23 |
1580.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
290673.24 |
645638.92 |
141734.58 |
117030.73 |
96294.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
264286.90 |
608963.72 |
132676.65 |
110416.82 |
90539.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
26386.34 |
36675.20 |
9057.93 |
6613.91 |
5754.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
348.53 |
691.84 |
166.86 |
124.55 |
100.89 |
| 应付托管费(万元) |
58.09 |
115.31 |
27.81 |
20.76 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
299979.17 |
663288.87 |
156073.63 |
118384.80 |
98082.01 |
| 负债合计(万元) |
9340.07 |
5996.57 |
5122.49 |
911.62 |
325.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
290639.09 |
657292.29 |
150951.14 |
117473.18 |
97756.57 |
| 未分配利润(万元) |
38076.73 |
153512.52 |
10398.58 |
-4849.26 |
-15168.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.57 |
271.00 |
80.81 |
18.63 |
8.59 |
| 投资收益(万元) |
-24285.55 |
37386.83 |
8777.28 |
-0.54 |
-5909.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20963.16 |
-8048.33 |
11857.23 |
11369.94 |
5964.38 |
| 其它收入(万元) |
280.40 |
910.61 |
410.58 |
197.45 |
8.69 |
| 收入合计(万元) |
-44936.74 |
30520.11 |
21125.90 |
11585.48 |
72.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3074.39 |
3373.36 |
798.41 |
1271.12 |
619.09 |
| 托管费(万元) |
512.40 |
562.23 |
133.07 |
211.85 |
103.18 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
32.59 |
12.68 |
23.90 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
3638.03 |
4068.05 |
1004.55 |
1648.22 |
802.47 |
| 利润总额(万元) |
-48574.77 |
26452.06 |
20121.36 |
9937.26 |
-730.19 |
| 净利润(万元) |
-48574.77 |
26452.06 |
20121.36 |
9937.26 |
-730.19 |
