我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.83 |
-62.22 |
-28.88 |
31.96 |
9.47 |
| 本期利润(万元) |
-25.53 |
-45.81 |
-40.26 |
-12.70 |
-27.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
83.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.28 |
133.64 |
163.87 |
253.83 |
275.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.22 |
1.25 |
1.49 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
49.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.54 |
18.71 |
21.21 |
30.96 |
39.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
132.91 |
236.36 |
316.73 |
428.26 |
372.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
122.75 |
236.36 |
316.73 |
428.26 |
372.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.34 |
0.40 |
0.56 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
135.19 |
256.58 |
340.24 |
460.34 |
416.26 |
| 负债合计(万元) |
1.55 |
2.75 |
4.91 |
5.06 |
7.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
133.64 |
253.83 |
335.33 |
455.28 |
408.79 |
| 未分配利润(万元) |
24.34 |
83.50 |
143.00 |
170.76 |
96.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
0.62 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-60.38 |
42.44 |
39.06 |
214.02 |
60.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.41 |
-44.66 |
-1.60 |
-36.17 |
19.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.22 |
0.12 |
0.33 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-43.92 |
-1.90 |
37.64 |
178.80 |
80.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1.37 |
4.78 |
2.62 |
7.19 |
3.88 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
0.80 |
0.44 |
1.20 |
0.65 |
| 其它费用(万元) |
0.28 |
2.09 |
1.04 |
6.32 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
1.89 |
10.80 |
5.32 |
20.66 |
11.38 |
| 利润总额(万元) |
-45.81 |
-12.70 |
32.31 |
158.14 |
68.93 |
| 净利润(万元) |
-45.81 |
-12.70 |
32.31 |
158.14 |
68.93 |
