我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -81.60 -126.11 -84.45 -566.75 -119.99
本期利润(万元) 107.06 -199.38 -72.48 -458.85 -226.92
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.13 -0.05 -0.30 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.12 0.00 -40.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -850.30 0.00 -611.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.53 0.00 -0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 832.52 761.65 894.16 873.91 1031.02
期末基金份额净值(元) 0.54 0.47 0.55 0.60 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 -21.17 0.00 -33.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -52.75 0.00 -40.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 126.31 34.44 222.62 96.56
交易性金融资产(万元) 1226.11 1577.21 2213.82 2316.01
其中:股票投资(万元) 1226.11 1577.21 2213.82 2316.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.53 1.72 2.91 3.33
应付托管费(万元) 0.26 0.29 0.48 0.56
资产总计(万元) 1461.94 1744.22 2459.06 2529.20
负债合计(万元) 4.52 16.54 13.78 25.28
所有者权益合计(万元) 1457.42 1727.68 2445.28 2503.92
未分配利润(万元) -1611.75 -1143.14 -702.14 -286.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.11 2.22 1.18 2.46
投资收益(万元) -234.20 -1047.03 -519.65 -138.41
公允价值变动收益(万元) -137.67 208.07 209.52 -226.76
其它收入(万元) 0.64 2.37 1.83 5.70
收入合计(万元) -370.13 -834.37 -307.12 -357.01
管理人报酬(万元) 9.67 31.25 18.14 23.33
托管费(万元) 1.61 5.21 3.02 3.89
其它费用(万元) 1.55 3.18 4.04 3.10
费用合计(万元) 14.88 45.36 28.29 33.97
利润总额(万元) -385.00 -879.73 -335.42 -390.98
净利润(万元) -385.00 -879.73 -335.42 -390.98