我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.54 |
123.79 |
109.29 |
-563.87 |
-53.48 |
| 本期利润(万元) |
297.80 |
168.86 |
11.18 |
-289.92 |
-783.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-713.22 |
0.00 |
-885.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4022.12 |
3854.27 |
3802.24 |
3889.27 |
4169.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.84 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2009.33 |
2637.06 |
671.45 |
1467.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
21448.22 |
22308.89 |
31665.52 |
23046.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
21448.22 |
22308.89 |
31665.52 |
23046.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.93 |
26.59 |
44.19 |
43.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.43 |
7.36 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
24585.69 |
26902.98 |
37188.10 |
33035.03 |
| 负债合计(万元) |
49.65 |
806.11 |
62.78 |
62.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
24536.04 |
26096.88 |
37125.32 |
32972.42 |
| 未分配利润(万元) |
-3153.86 |
-4803.35 |
350.96 |
-3679.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.04 |
46.76 |
19.87 |
66.20 |
| 投资收益(万元) |
1001.78 |
-3118.54 |
-1458.47 |
-2774.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.12 |
1800.98 |
5787.93 |
-740.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1293.94 |
-1264.05 |
4356.09 |
-3448.84 |
| 管理人报酬(万元) |
145.44 |
462.27 |
256.05 |
176.82 |
| 托管费(万元) |
24.24 |
77.04 |
42.67 |
29.47 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
18.23 |
9.02 |
15.14 |
| 费用合计(万元) |
187.92 |
581.70 |
320.52 |
230.39 |
| 利润总额(万元) |
1106.02 |
-1845.75 |
4035.57 |
-3679.23 |
| 净利润(万元) |
1106.02 |
-1845.75 |
4035.57 |
-3679.23 |
