财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5050.23 |
678.50 |
5189.08 |
764.97 |
1044.75 |
| 本期利润(万元) |
10653.54 |
-179.75 |
4297.44 |
4748.14 |
66.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.43 |
-0.05 |
0.61 |
0.63 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
98.41 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23908.21 |
0.00 |
3718.01 |
0.00 |
-411.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.53 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59114.14 |
6328.51 |
13587.84 |
12965.29 |
9513.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.79 |
1.75 |
1.90 |
1.98 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
99.27 |
0.00 |
45.28 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
278.75 |
0.00 |
90.07 |
0.00 |
30.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4692.97 |
236.71 |
1898.96 |
2319.18 |
102.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
71449.33 |
18058.23 |
13488.55 |
14747.06 |
11804.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
71449.33 |
18058.23 |
13488.55 |
14747.06 |
11804.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.03 |
22.22 |
14.27 |
17.94 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
3.70 |
2.38 |
2.99 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
80946.27 |
21147.64 |
16075.84 |
19002.47 |
14150.39 |
| 负债合计(万元) |
5179.87 |
229.60 |
165.41 |
379.89 |
112.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
75766.39 |
20918.04 |
15910.43 |
18622.58 |
14037.65 |
| 未分配利润(万元) |
55840.64 |
9972.51 |
3822.44 |
4437.09 |
-1174.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
23.06 |
12.13 |
38.80 |
22.12 |
| 投资收益(万元) |
8570.77 |
8729.71 |
1933.74 |
-4445.76 |
-6083.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8554.20 |
-1559.97 |
-1797.15 |
1355.00 |
-2116.81 |
| 其它收入(万元) |
109.09 |
77.77 |
31.24 |
85.28 |
43.86 |
| 收入合计(万元) |
17241.99 |
7270.56 |
179.96 |
-2966.69 |
-8133.85 |
| 管理人报酬(万元) |
111.74 |
216.15 |
92.93 |
214.41 |
127.67 |
| 托管费(万元) |
18.62 |
36.03 |
15.49 |
35.73 |
21.28 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
15.75 |
7.79 |
15.61 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
165.10 |
321.65 |
138.55 |
325.24 |
195.43 |
| 利润总额(万元) |
17076.89 |
6948.91 |
41.41 |
-3291.93 |
-8329.27 |
| 净利润(万元) |
17076.89 |
6948.91 |
41.41 |
-3291.93 |
-8329.27 |
