资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9357.08 76.29%
债券 2664.70 21.73%
银行存款和结算备付金 175.45 1.43%
其他资产 68.07 0.55%
资产总值:12265.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 30.86 814.09 6.76%
寒武纪 688256 0.90 594.04 4.93%
金山办公 688111 1.76 504.22 4.19%
拓普集团 601689 10.26 502.74 4.18%
中际旭创 300308 4.05 500.71 4.16%
新易盛 300502 4.20 485.44 4.03%
赛力斯 601127 3.54 472.20 3.92%
绿的谐波 688017 4.11 444.02 3.69%
石头科技 688169 1.97 432.33 3.59%
上汽集团 600104 17.71 367.66 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.96%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.63%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 27.82 733.06 5.75%
中际旭创 300308 4.60 712.98 5.59%
新易盛 300502 4.80 623.86 4.89%
德赛西威 002920 4.70 563.01 4.41%
胜宏科技 300476 12.52 497.04 3.90%
石头科技 688169 1.74 483.94 3.79%
拓普集团 601689 10.04 464.45 3.64%
赛力斯 601127 4.91 443.96 3.48%
比亚迪 002594 1.43 439.45 3.44%
许继电气 000400 12.78 436.95 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 73.15%
金融业 0.04 3.37%
房地产业 0.04 3.21%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.80 486.06 4.04%
新致转债 2.80 475.86 3.95%
精达转债 1.59 381.69 3.17%
火炬转债 2.23 317.03 2.63%
姚记转债 2.06 299.34 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1997.24 16.59%
国家债券 667.46 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%