我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
852.46 |
960.95 |
247.79 |
1894.66 |
47.13 |
| 本期利润(万元) |
997.86 |
913.71 |
465.28 |
1155.09 |
57.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1285.46 |
0.00 |
326.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53173.52 |
52325.39 |
51976.97 |
51567.22 |
1908.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.78 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
846.45 |
20583.08 |
1145.16 |
90654.98 |
50199.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
20695.69 |
58699.13 |
795.89 |
1800.65 |
2887.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2180.72 |
5324.53 |
584.21 |
1735.45 |
2760.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
18514.97 |
53374.60 |
211.69 |
65.20 |
126.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.22 |
86.19 |
5.17 |
217.62 |
423.21 |
| 应付托管费(万元) |
119.54 |
247.52 |
182.72 |
86.61 |
105.80 |
| 资产总计(万元) |
52704.00 |
101991.62 |
6560.99 |
252569.31 |
401397.70 |
| 负债合计(万元) |
367.86 |
362.11 |
244.00 |
362.67 |
29222.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
52336.14 |
101629.51 |
6317.00 |
252206.64 |
372174.73 |
| 未分配利润(万元) |
2786.74 |
2402.68 |
1642.76 |
59286.43 |
84247.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1569.73 |
1421.52 |
730.38 |
2777.25 |
2169.82 |
| 投资收益(万元) |
299.96 |
1229.94 |
1179.80 |
11436.01 |
10962.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.41 |
-1013.68 |
-418.01 |
420.78 |
82.40 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
321.75 |
316.00 |
1034.66 |
569.82 |
| 收入合计(万元) |
2312.69 |
1959.52 |
1808.17 |
15668.70 |
13784.18 |
| 管理人报酬(万元) |
478.17 |
643.66 |
384.45 |
2592.78 |
2047.77 |
| 托管费(万元) |
119.54 |
160.91 |
96.11 |
576.76 |
440.50 |
| 其它费用(万元) |
23.27 |
40.81 |
20.38 |
40.13 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
666.67 |
895.07 |
525.89 |
3303.62 |
2550.39 |
| 利润总额(万元) |
1646.02 |
1064.45 |
1282.28 |
12365.08 |
11233.80 |
| 净利润(万元) |
1646.02 |
1064.45 |
1282.28 |
12365.08 |
11233.80 |
