资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141337.96 89.13%
债券 11.84 0.01%
银行存款和结算备付金 12377.09 7.81%
其他资产 4849.51 3.06%
资产总值:158576.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉钟精机 002158 456.22 16916.64 9.80%
立讯精密 002475 239.73 16876.99 9.78%
晶盛机电 300316 236.67 14294.87 8.28%
盐津铺子 002847 173.34 7731.02 4.48%
永兴材料 002756 128.14 7257.71 4.20%
宁德时代 300750 17.45 6857.63 3.97%
国瓷材料 300285 61.21 6315.80 3.66%
四方光电 688665 92.70 6090.23 3.53%
裕同科技 002831 137.51 4889.99 2.83%
杭叉集团 603298 204.04 4868.39 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.13 76.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 4.64%
批发和零售业 0.20 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 130.25 9745.01 7.00%
三星电气 601567 341.36 8950.46 6.43%
国瓷材料 300285 280.98 8626.09 6.20%
汉钟精机 002158 301.31 6619.78 4.76%
良信股份 002706 583.17 5825.87 4.19%
新洋丰 000902 322.03 5049.42 3.63%
福斯特 603806 281.64 4942.82 3.55%
杭氧股份 002430 176.27 4924.94 3.54%
立讯精密 002475 91.12 4488.57 3.23%
广联达 002410 402.87 4459.78 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 68.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 3.21%
批发和零售业 0.36 2.57%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 0.10 11.66 0.01%
宙邦转债 0.00 0.18 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.84 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%