资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113890.79 91.25%
债券 11.77 0.01%
银行存款和结算备付金 10163.88 8.14%
其他资产 751.22 0.60%
资产总值:124817.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 87.73 6965.74 4.99%
盐津铺子 002847 157.55 6839.30 4.90%
中科曙光 603019 85.98 6837.13 4.90%
晶盛机电 300316 189.52 6799.98 4.87%
汉钟精机 002158 278.05 6759.40 4.85%
中国动力 600482 166.55 5581.09 4.00%
深信服 300454 40.11 5511.92 3.95%
新洋丰 000902 379.41 5122.03 3.67%
潍柴动力 000338 197.21 4949.97 3.55%
百润股份 002568 248.70 4847.07 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.31 73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.38%
批发和零售业 0.15 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉钟精机 002158 456.22 16916.64 9.80%
立讯精密 002475 239.73 16876.99 9.78%
晶盛机电 300316 236.67 14294.87 8.28%
盐津铺子 002847 173.34 7731.02 4.48%
永兴材料 002756 128.14 7257.71 4.20%
宁德时代 300750 17.45 6857.63 3.97%
国瓷材料 300285 61.21 6315.80 3.66%
四方光电 688665 92.70 6090.23 3.53%
裕同科技 002831 137.51 4889.99 2.83%
杭叉集团 603298 204.04 4868.39 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.13 76.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 4.64%
批发和零售业 0.20 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 0.10 11.63 0.01%
宙邦转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.77 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%