我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.85 |
-595.15 |
36.92 |
361.11 |
63.81 |
| 本期利润(万元) |
53.11 |
-832.14 |
54.37 |
345.14 |
64.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42.91 |
0.00 |
648.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.25 |
519.76 |
14273.38 |
11512.79 |
11276.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
225.10 |
12059.83 |
360.22 |
90484.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
728.94 |
2267.55 |
4.85 |
1725.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
728.94 |
2267.55 |
4.25 |
1660.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
65.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
11.96 |
0.52 |
215.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
2.99 |
0.13 |
53.81 |
| 资产总计(万元) |
1026.78 |
14731.75 |
666.62 |
254394.31 |
| 负债合计(万元) |
64.16 |
131.00 |
35.96 |
331.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
962.62 |
14600.75 |
630.66 |
254063.28 |
| 未分配利润(万元) |
39.50 |
820.03 |
19.18 |
423.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.58 |
424.85 |
347.72 |
1310.38 |
| 投资收益(万元) |
-787.29 |
1383.93 |
871.48 |
144.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.75 |
-511.40 |
-494.99 |
494.97 |
| 其它收入(万元) |
49.20 |
6.41 |
0.94 |
379.25 |
| 收入合计(万元) |
-782.26 |
1303.79 |
725.15 |
2329.51 |
| 管理人报酬(万元) |
66.75 |
256.77 |
195.71 |
1184.56 |
| 托管费(万元) |
16.69 |
64.19 |
48.93 |
296.14 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
41.98 |
23.35 |
27.79 |
| 费用合计(万元) |
209.57 |
432.75 |
290.82 |
1704.06 |
| 利润总额(万元) |
-991.83 |
871.04 |
434.32 |
625.45 |
| 净利润(万元) |
-991.83 |
871.04 |
434.32 |
625.45 |
