| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15.40 | -209.22 | -68.89 | -116.45 | -5.13 |
| 本期利润(万元) | -67.36 | -212.29 | -71.30 | -129.49 | -0.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.20 | -0.61 | -0.28 | -0.32 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -31.45 | 0.00 | -14.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 139.75 | 0.00 | 213.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417.58 | 537.43 | 528.46 | 536.72 | 940.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.56 | 1.60 | 1.87 | 2.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -31.47 | 0.00 | -17.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.23 | 0.00 | 87.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 57.11 | 100.35 | 199.62 | 1012.55 | 261.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 1045.19 | 856.28 | 4639.48 | 37786.95 | 78824.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 1022.24 | 856.28 | 639.41 | 5959.65 | 16257.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 22.96 | 0.00 | 4000.06 | 31827.31 | 62567.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.56 | 0.50 | 3.03 | 18.55 | 40.86 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.21 | 1.26 | 7.73 | 17.03 |
| 资产总计(万元) | 1128.20 | 980.78 | 5539.61 | 42458.91 | 80714.78 |
| 负债合计(万元) | 18.51 | 20.38 | 274.90 | 12355.11 | 8374.94 |
| 所有者权益合计(万元) | 1109.69 | 960.39 | 5264.70 | 30103.79 | 72339.84 |
| 未分配利润(万元) | 397.66 | 446.37 | 2949.16 | 16758.82 | 40811.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.82 | 2.59 | 14.51 | 8.22 | 2596.88 |
| 投资收益(万元) | -380.67 | -202.34 | 630.30 | -241.90 | 10275.30 |
| 公允价值变动收益(万元) | -4.45 | -27.40 | -1620.41 | -1117.29 | -5669.86 |
| 其它收入(万元) | 2.48 | 2.35 | 87.91 | 51.75 | 35.17 |
| 收入合计(万元) | -378.82 | -224.79 | -887.70 | -1299.21 | 7237.50 |
| 管理人报酬(万元) | 9.64 | 6.72 | 194.75 | 156.66 | 493.23 |
| 托管费(万元) | 3.79 | 2.80 | 81.15 | 65.28 | 205.51 |
| 其它费用(万元) | 8.15 | 9.96 | 22.49 | 11.50 | 23.99 |
| 费用合计(万元) | 22.50 | 20.15 | 444.51 | 355.29 | 931.27 |
| 利润总额(万元) | -401.32 | -244.95 | -1332.21 | -1654.50 | 6306.23 |
| 净利润(万元) | -401.32 | -244.95 | -1332.21 | -1654.50 | 6306.23 |