我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.29 |
-187.65 |
-59.07 |
-101.11 |
9.65 |
| 本期利润(万元) |
-71.56 |
-189.04 |
-60.56 |
-115.46 |
16.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.57 |
0.00 |
167.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499.40 |
572.25 |
619.87 |
423.67 |
864.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.55 |
1.59 |
1.86 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
75.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.11 |
100.35 |
199.62 |
1012.55 |
261.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1045.19 |
856.28 |
4639.48 |
37786.95 |
78824.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1022.24 |
856.28 |
639.41 |
5959.65 |
16257.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.96 |
0.00 |
4000.06 |
31827.31 |
62567.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.50 |
3.03 |
18.55 |
40.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
1.26 |
7.73 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
1128.20 |
980.78 |
5539.61 |
42458.91 |
80714.78 |
| 负债合计(万元) |
18.51 |
20.38 |
274.90 |
12355.11 |
8374.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1109.69 |
960.39 |
5264.70 |
30103.79 |
72339.84 |
| 未分配利润(万元) |
397.66 |
446.37 |
2949.16 |
16758.82 |
40811.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
2.59 |
14.51 |
8.22 |
2596.88 |
| 投资收益(万元) |
-380.67 |
-202.34 |
630.30 |
-241.90 |
10275.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.45 |
-27.40 |
-1620.41 |
-1117.29 |
-5669.86 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
2.35 |
87.91 |
51.75 |
35.17 |
| 收入合计(万元) |
-378.82 |
-224.79 |
-887.70 |
-1299.21 |
7237.50 |
| 管理人报酬(万元) |
9.64 |
6.72 |
194.75 |
156.66 |
493.23 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
2.80 |
81.15 |
65.28 |
205.51 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
9.96 |
22.49 |
11.50 |
23.99 |
| 费用合计(万元) |
22.50 |
20.15 |
444.51 |
355.29 |
931.27 |
| 利润总额(万元) |
-401.32 |
-244.95 |
-1332.21 |
-1654.50 |
6306.23 |
| 净利润(万元) |
-401.32 |
-244.95 |
-1332.21 |
-1654.50 |
6306.23 |
