资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2064.03 29.19%
债券 4044.59 57.20%
银行存款和结算备付金 959.44 13.57%
其他资产 3.22 0.05%
资产总值:7071.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰川网络 300533 8.48 208.69 3.00%
姚记科技 002605 6.54 178.41 2.56%
海澜之家 600398 19.27 152.43 2.19%
分众传媒 002027 19.80 139.00 2.00%
华东医药 000963 3.61 132.49 1.90%
金石资源 603505 5.30 129.32 1.86%
完美世界 002624 10.71 122.84 1.76%
海光信息 688041 0.84 119.38 1.71%
奕瑞科技 688301 0.90 102.64 1.47%
百龙创园 605016 4.70 97.62 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.26%
租赁和商务服务业 0.02 2.89%
批发和零售业 0.01 1.90%
采矿业 0.01 1.86%
教育 0.01 1.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 40.46 214.84 2.87%
姚记科技 002605 7.94 211.68 2.82%
昌红科技 300151 11.84 201.28 2.69%
淳中科技 603516 3.48 192.37 2.57%
科锐国际 300662 7.76 163.43 2.18%
冰川网络 300533 8.15 161.04 2.15%
首旅酒店 600258 8.33 122.20 1.63%
恺英网络 002517 8.40 114.32 1.53%
三特索道 002159 6.62 103.34 1.38%
幸福蓝海 300528 11.23 97.70 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.38%
租赁和商务服务业 0.02 2.18%
住宿和餐饮业 0.01 1.63%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.30%
批发和零售业 0.01 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 11.00 1151.15 16.53%
20浦土02 6.00 611.22 8.78%
20扬州01 5.00 513.79 7.38%
20桂交01 4.00 409.99 5.89%
24国债08 2.00 206.96 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1534.99 22.04%
国家债券 1358.11 19.50%
可转债 1151.49 16.53%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%