我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-441.79 |
282.90 |
-12.06 |
2077.91 |
702.67 |
| 本期利润(万元) |
-113.55 |
930.48 |
735.82 |
2662.22 |
751.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2818.33 |
0.00 |
2547.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53342.34 |
54511.53 |
56830.63 |
62622.89 |
71305.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.69 |
482.94 |
5738.05 |
13630.35 |
77635.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
112017.86 |
161989.97 |
190179.35 |
294392.89 |
192069.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2654.22 |
9020.63 |
12393.67 |
7401.68 |
2247.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
106371.44 |
149969.33 |
177785.68 |
286991.21 |
189821.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.80 |
164.70 |
204.27 |
272.43 |
285.26 |
| 应付托管费(万元) |
19.97 |
27.45 |
34.05 |
45.40 |
47.54 |
| 资产总计(万元) |
120661.89 |
167470.00 |
215878.89 |
313776.17 |
289531.76 |
| 负债合计(万元) |
326.87 |
17194.27 |
13224.26 |
51451.76 |
1136.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
120335.02 |
150275.72 |
202654.63 |
262324.41 |
288395.49 |
| 未分配利润(万元) |
6399.55 |
5833.09 |
4875.25 |
1413.59 |
1565.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2555.98 |
8600.86 |
4888.13 |
9724.45 |
4556.38 |
| 投资收益(万元) |
-1309.62 |
-403.44 |
-535.47 |
410.66 |
-214.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1539.04 |
1593.63 |
1666.73 |
-3981.00 |
-671.66 |
| 其它收入(万元) |
386.85 |
1849.88 |
1025.10 |
790.04 |
259.16 |
| 收入合计(万元) |
3172.25 |
11640.93 |
7044.49 |
6944.14 |
3929.02 |
| 管理人报酬(万元) |
774.22 |
2501.27 |
1397.16 |
3459.01 |
1765.97 |
| 托管费(万元) |
129.04 |
416.88 |
232.86 |
576.50 |
294.33 |
| 其它费用(万元) |
22.55 |
46.51 |
23.80 |
42.98 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
1137.03 |
4542.96 |
2701.26 |
5443.14 |
2572.53 |
| 利润总额(万元) |
2035.22 |
7097.97 |
4343.23 |
1501.00 |
1356.50 |
| 净利润(万元) |
2035.22 |
7097.97 |
4343.23 |
1501.00 |
1356.50 |
