我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.43 |
226.88 |
89.23 |
-103.21 |
398.34 |
| 本期利润(万元) |
778.66 |
218.90 |
469.13 |
275.18 |
-93.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
555.46 |
0.00 |
330.29 |
0.00 |
-112.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24333.17 |
26406.69 |
28611.63 |
31867.29 |
34342.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.61 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.37 |
669.88 |
36593.01 |
194233.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
158894.68 |
165970.85 |
304509.46 |
108080.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
8024.65 |
10365.72 |
6398.60 |
1453.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
150870.03 |
155605.13 |
298110.86 |
106627.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.52 |
171.76 |
288.55 |
291.08 |
| 应付托管费(万元) |
25.42 |
28.63 |
48.09 |
48.51 |
| 资产总计(万元) |
164008.07 |
178596.86 |
346686.23 |
314561.83 |
| 负债合计(万元) |
15620.13 |
5815.60 |
64924.64 |
18479.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
148387.94 |
172781.26 |
281761.59 |
296082.48 |
| 未分配利润(万元) |
4540.36 |
2991.14 |
-168.00 |
552.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8182.61 |
4604.56 |
6899.00 |
1917.90 |
| 投资收益(万元) |
-933.63 |
-1335.54 |
542.24 |
-73.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2742.73 |
2948.57 |
-4020.98 |
-267.24 |
| 其它收入(万元) |
569.22 |
462.33 |
96.54 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10560.93 |
6679.92 |
3516.80 |
1577.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2433.05 |
1461.44 |
2575.41 |
814.46 |
| 托管费(万元) |
405.51 |
243.57 |
429.24 |
135.74 |
| 其它费用(万元) |
46.43 |
23.38 |
32.24 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
4072.10 |
2404.78 |
3590.11 |
1025.15 |
| 利润总额(万元) |
6488.83 |
4275.14 |
-73.31 |
552.31 |
| 净利润(万元) |
6488.83 |
4275.14 |
-73.31 |
552.31 |
