我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
242.67 |
227.61 |
183.47 |
20.55 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
732.31 |
438.35 |
-90.64 |
26.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
318.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.33 |
10.75 |
50365.84 |
50062.29 |
50417.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
846.45 |
20583.08 |
1145.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
20695.69 |
58699.13 |
795.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2180.72 |
5324.53 |
584.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
18514.97 |
53374.60 |
211.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.22 |
86.19 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
119.54 |
247.52 |
182.72 |
| 资产总计(万元) |
52704.00 |
101991.62 |
6560.99 |
| 负债合计(万元) |
367.86 |
362.11 |
244.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
52336.14 |
101629.51 |
6317.00 |
| 未分配利润(万元) |
2786.74 |
2402.68 |
1642.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1569.73 |
1421.52 |
730.38 |
| 投资收益(万元) |
299.96 |
1229.94 |
1179.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.41 |
-1013.68 |
-418.01 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
321.75 |
316.00 |
| 收入合计(万元) |
2312.69 |
1959.52 |
1808.17 |
| 管理人报酬(万元) |
478.17 |
643.66 |
384.45 |
| 托管费(万元) |
119.54 |
160.91 |
96.11 |
| 其它费用(万元) |
23.27 |
40.81 |
20.38 |
| 费用合计(万元) |
666.67 |
895.07 |
525.89 |
| 利润总额(万元) |
1646.02 |
1064.45 |
1282.28 |
| 净利润(万元) |
1646.02 |
1064.45 |
1282.28 |
