财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10245.72 |
9280.21 |
43197.47 |
13810.12 |
12956.74 |
| 本期利润(万元) |
-72029.33 |
9257.32 |
163908.04 |
53520.82 |
52824.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
0.05 |
1.11 |
0.35 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.10 |
0.00 |
41.87 |
0.00 |
16.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151543.94 |
0.00 |
135121.78 |
0.00 |
98750.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483299.30 |
580671.12 |
512617.72 |
501019.02 |
382185.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
3.32 |
3.18 |
2.86 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.05 |
0.00 |
54.57 |
0.00 |
22.31 |
| 累计净值增长率(%) |
186.26 |
0.00 |
218.25 |
0.00 |
151.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209298.44 |
259221.40 |
262774.39 |
86993.68 |
83216.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3361973.91 |
3153358.81 |
2389791.41 |
1346856.64 |
1079763.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.38 |
103.46 |
79.17 |
59.64 |
48.49 |
| 应付托管费(万元) |
25.68 |
20.69 |
15.83 |
11.93 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
3647723.55 |
3482782.54 |
2686576.17 |
1480318.84 |
1201425.24 |
| 负债合计(万元) |
21202.32 |
74193.93 |
36801.17 |
8991.02 |
5500.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
3626521.23 |
3408588.61 |
2649775.00 |
1471327.82 |
1195924.95 |
| 未分配利润(万元) |
2319431.54 |
2306230.61 |
1567889.04 |
737863.31 |
537005.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
551.17 |
636.54 |
281.56 |
376.39 |
150.05 |
| 投资收益(万元) |
69152.75 |
274146.57 |
84553.69 |
128535.13 |
56302.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-639128.88 |
689164.67 |
240195.03 |
92032.99 |
48234.78 |
| 其它收入(万元) |
4020.30 |
4313.88 |
2326.92 |
1786.60 |
735.18 |
| 收入合计(万元) |
-565404.67 |
968261.67 |
327357.20 |
222731.11 |
105422.83 |
| 管理人报酬(万元) |
923.86 |
1050.89 |
450.02 |
505.52 |
209.81 |
| 托管费(万元) |
184.77 |
210.18 |
90.00 |
101.10 |
41.96 |
| 其它费用(万元) |
15.64 |
33.82 |
17.23 |
32.14 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
7569.35 |
8925.50 |
3649.78 |
3944.56 |
1682.08 |
| 利润总额(万元) |
-572974.02 |
959336.17 |
323707.42 |
218786.55 |
103740.75 |
| 净利润(万元) |
-572974.02 |
959336.17 |
323707.42 |
218786.55 |
103740.75 |
