我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5935.20 7884.90 875.59 3295.80 166.83
本期利润(万元) 13094.94 12637.50 8351.49 10270.81 -700.77
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.18 0.17 0.22 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.25 0.00 14.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39843.16 0.00 15160.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.44 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 199272.54 169690.90 111238.03 72978.65 80518.59
期末基金份额净值(元) 2.00 1.86 1.79 1.63 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 13.89 0.00 15.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 86.13 0.00 63.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 83216.49 25852.15 32714.53 33953.52 38348.17
交易性金融资产(万元) 1079763.27 649757.61 539708.93 524597.00 573900.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 15067.13 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.49 25.45 21.19 19.79 25.96
应付托管费(万元) 9.70 5.09 4.24 3.96 5.19
资产总计(万元) 1201425.24 686562.51 601248.93 583116.52 633381.08
负债合计(万元) 5500.28 8728.33 8616.14 2203.34 2769.90
所有者权益合计(万元) 1195924.95 677834.18 592632.79 580913.18 630611.17
未分配利润(万元) 537005.16 252727.11 198054.40 160958.25 155548.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 150.05 193.23 88.96 182.80 92.64
投资收益(万元) 56302.83 29148.14 11649.34 39491.36 25841.62
公允价值变动收益(万元) 48234.78 60114.41 35790.57 29479.28 12034.02
其它收入(万元) 735.18 490.15 219.91 547.12 344.74
收入合计(万元) 105422.83 89945.93 47748.79 69700.57 38313.02
管理人报酬(万元) 209.81 266.17 115.78 258.21 128.62
托管费(万元) 41.96 53.23 23.16 51.64 25.72
其它费用(万元) 17.10 29.83 14.57 32.34 16.07
费用合计(万元) 1682.08 2249.38 1015.90 2470.48 1278.25
利润总额(万元) 103740.75 87696.56 46732.88 67230.08 37034.77
净利润(万元) 103740.75 87696.56 46732.88 67230.08 37034.77