博时黄金ETF联接C(002611)_财务情况

博时黄金ETF联接C002611BOSERA GOLD EXCHANGE TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	32328.13	47619.45	6114.53	24286.34	752.08
本期利润(万元)	72925.16	91106.29	61071.04	77425.74	-6020.10
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.19	0.15	0.21	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.20	0.00	14.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	222651.56	0.00	114387.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	1024804.25	1025440.16	737809.50	604855.53	605425.13
期末基金份额净值(元)	1.94	1.81	1.74	1.59	1.49
本期净值增长率(%)	0.00	13.69	0.00	15.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	80.75	0.00	58.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	83216.49	25852.15	32714.53	33953.52	38348.17
交易性金融资产(万元)	1079763.27	649757.61	539708.93	524597.00	573900.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	15067.13	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	48.49	25.45	21.19	19.79	25.96
应付托管费(万元)	9.70	5.09	4.24	3.96	5.19
资产总计(万元)	1201425.24	686562.51	601248.93	583116.52	633381.08
负债合计(万元)	5500.28	8728.33	8616.14	2203.34	2769.90
所有者权益合计(万元)	1195924.95	677834.18	592632.79	580913.18	630611.17
未分配利润(万元)	537005.16	252727.11	198054.40	160958.25	155548.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	150.05	193.23	88.96	182.80	92.64
投资收益(万元)	56302.83	29148.14	11649.34	39491.36	25841.62
公允价值变动收益(万元)	48234.78	60114.41	35790.57	29479.28	12034.02
其它收入(万元)	735.18	490.15	219.91	547.12	344.74
收入合计(万元)	105422.83	89945.93	47748.79	69700.57	38313.02
管理人报酬(万元)	209.81	266.17	115.78	258.21	128.62
托管费(万元)	41.96	53.23	23.16	51.64	25.72
其它费用(万元)	17.10	29.83	14.57	32.34	16.07
费用合计(万元)	1682.08	2249.38	1015.90	2470.48	1278.25
利润总额(万元)	103740.75	87696.56	46732.88	67230.08	37034.77
净利润(万元)	103740.75	87696.56	46732.88	67230.08	37034.77

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