我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.60 |
0.67 |
-0.33 |
-0.48 |
| 本期利润(万元) |
1.00 |
1.38 |
0.42 |
0.88 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.70 |
59.70 |
59.62 |
59.20 |
58.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
430.42 |
664.22 |
13921.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
103367.48 |
95425.34 |
113858.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6357.81 |
6536.17 |
2846.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
91003.47 |
79690.05 |
100630.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.42 |
98.56 |
100.50 |
| 应付托管费(万元) |
17.24 |
16.43 |
16.75 |
| 资产总计(万元) |
108364.83 |
103176.03 |
131186.34 |
| 负债合计(万元) |
6771.74 |
2740.67 |
32532.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
101593.09 |
100435.36 |
98653.97 |
| 未分配利润(万元) |
1835.53 |
677.80 |
-1103.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4312.61 |
1999.26 |
1828.61 |
| 投资收益(万元) |
-584.05 |
-1259.72 |
-72.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1309.08 |
2045.09 |
-1802.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5037.63 |
2784.64 |
-46.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1202.74 |
590.62 |
680.56 |
| 托管费(万元) |
200.46 |
98.44 |
113.43 |
| 其它费用(万元) |
43.23 |
21.52 |
24.95 |
| 费用合计(万元) |
2098.51 |
1003.25 |
1057.25 |
| 利润总额(万元) |
2939.12 |
1781.39 |
-1103.59 |
| 净利润(万元) |
2939.12 |
1781.39 |
-1103.59 |
