我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.04 |
1761.67 |
1562.13 |
-428.91 |
-307.88 |
| 本期利润(万元) |
1818.97 |
2834.10 |
759.00 |
1852.09 |
356.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1871.55 |
0.00 |
183.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82981.84 |
81162.87 |
80939.88 |
80180.87 |
78684.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10453.12 |
5525.25 |
6507.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
78037.15 |
88149.05 |
76412.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
8374.68 |
8162.32 |
557.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
69662.47 |
77979.54 |
73854.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.10 |
52.45 |
53.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
9.83 |
9.98 |
| 资产总计(万元) |
91802.93 |
96204.50 |
85990.47 |
| 负债合计(万元) |
10640.05 |
16023.63 |
7661.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
81162.87 |
80180.87 |
78328.78 |
| 未分配利润(万元) |
1871.55 |
889.55 |
-962.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3271.45 |
1437.16 |
853.09 |
| 投资收益(万元) |
84.78 |
-1247.85 |
163.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1072.43 |
2281.00 |
-1575.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4428.66 |
2470.31 |
-558.66 |
| 管理人报酬(万元) |
639.39 |
313.12 |
249.54 |
| 托管费(万元) |
119.89 |
58.71 |
46.79 |
| 其它费用(万元) |
40.18 |
20.46 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
1594.56 |
618.22 |
403.88 |
| 利润总额(万元) |
2834.10 |
1852.09 |
-962.54 |
| 净利润(万元) |
2834.10 |
1852.09 |
-962.54 |
