我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.14 |
-0.05 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.96 |
1.05 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3596.93 |
6791.32 |
4236.82 |
4436.40 |
8869.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
52051.62 |
69802.98 |
73145.72 |
60287.24 |
65284.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
51406.88 |
69373.19 |
73145.72 |
60195.56 |
65274.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
644.74 |
429.79 |
0.00 |
91.68 |
10.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.48 |
89.55 |
100.41 |
78.66 |
71.69 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
14.93 |
16.73 |
13.11 |
11.95 |
| 资产总计(万元) |
56673.00 |
76758.76 |
77914.44 |
65531.39 |
76715.15 |
| 负债合计(万元) |
715.10 |
254.98 |
253.76 |
751.69 |
4043.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
55957.90 |
76503.78 |
77660.68 |
64779.70 |
72671.35 |
| 未分配利润(万元) |
38386.01 |
56788.04 |
59628.40 |
47447.01 |
52316.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.48 |
26.18 |
15.06 |
26.96 |
12.63 |
| 投资收益(万元) |
-114.03 |
-1746.39 |
-530.26 |
6394.62 |
1218.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2469.32 |
-18671.98 |
-8233.63 |
7356.27 |
1741.56 |
| 其它收入(万元) |
11.26 |
37.75 |
14.35 |
58.21 |
33.11 |
| 收入合计(万元) |
2385.03 |
-20354.44 |
-8734.49 |
13836.07 |
3006.09 |
| 管理人报酬(万元) |
402.78 |
1001.85 |
519.16 |
1018.70 |
487.35 |
| 托管费(万元) |
67.13 |
166.97 |
86.53 |
169.78 |
81.22 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.08 |
9.71 |
20.83 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
479.92 |
1188.90 |
615.41 |
1488.58 |
754.88 |
| 利润总额(万元) |
1905.11 |
-21543.34 |
-9349.90 |
12347.49 |
2251.21 |
| 净利润(万元) |
1905.11 |
-21543.34 |
-9349.90 |
12347.49 |
2251.21 |
