我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-366.75 |
-1084.60 |
-1588.86 |
-888.78 |
-646.60 |
| 本期利润(万元) |
297.35 |
-968.66 |
-811.07 |
-1613.41 |
-1135.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5400.36 |
0.00 |
13607.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11470.64 |
11809.07 |
13938.33 |
28674.45 |
30499.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.84 |
1.87 |
1.90 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.62 |
0.00 |
99.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
775.63 |
883.30 |
2205.62 |
2899.19 |
3524.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6746.02 |
19387.53 |
20855.35 |
32594.87 |
31950.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
6643.76 |
18383.74 |
20855.35 |
32594.87 |
31645.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
102.26 |
1003.79 |
0.00 |
0.00 |
305.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
19.73 |
21.55 |
33.90 |
31.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
4.93 |
5.39 |
8.47 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
12349.41 |
29431.41 |
33208.12 |
49602.64 |
49184.57 |
| 负债合计(万元) |
83.91 |
115.63 |
343.43 |
119.75 |
267.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
12265.50 |
29315.79 |
32864.69 |
49482.88 |
48917.31 |
| 未分配利润(万元) |
5607.28 |
13909.18 |
16635.41 |
25001.35 |
26082.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.62 |
229.30 |
131.11 |
313.32 |
167.51 |
| 投资收益(万元) |
-1071.04 |
-751.01 |
488.17 |
-2893.56 |
-3059.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.94 |
-612.59 |
12.93 |
-2730.10 |
288.44 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
15.01 |
11.28 |
16.56 |
10.18 |
| 收入合计(万元) |
-895.79 |
-1119.29 |
643.48 |
-5293.79 |
-2592.95 |
| 管理人报酬(万元) |
75.99 |
288.24 |
163.53 |
397.12 |
193.86 |
| 托管费(万元) |
19.00 |
72.06 |
40.88 |
99.28 |
48.46 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.20 |
10.66 |
21.09 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
105.97 |
382.98 |
216.33 |
522.84 |
255.22 |
| 利润总额(万元) |
-1001.75 |
-1502.27 |
427.15 |
-5816.63 |
-2848.17 |
| 净利润(万元) |
-1001.75 |
-1502.27 |
427.15 |
-5816.63 |
-2848.17 |
