| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.55 | -28.66 | -13.90 | -22.10 | -44.14 |
| 本期利润(万元) | -4.01 | -40.86 | 3.74 | -33.09 | -24.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | -0.15 | 0.02 | -0.10 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.13 | 0.00 | -5.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 140.79 | 0.00 | 206.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102.17 | 312.89 | 355.33 | 456.43 | 604.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.78 | 1.82 | 1.88 | 1.83 | 1.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.81 | 0.00 | -3.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 92.75 | 0.00 | 93.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 732.88 | 775.63 | 883.30 | 2205.62 | 2899.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 8084.58 | 6746.02 | 19387.53 | 20855.35 | 32594.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 7502.60 | 6643.76 | 18383.74 | 20855.35 | 32594.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 581.98 | 102.26 | 1003.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.48 | 8.13 | 19.73 | 21.55 | 33.90 |
| 应付托管费(万元) | 1.87 | 2.03 | 4.93 | 5.39 | 8.47 |
| 资产总计(万元) | 11038.89 | 12349.41 | 29431.41 | 33208.12 | 49602.64 |
| 负债合计(万元) | 141.75 | 83.91 | 115.63 | 343.43 | 119.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 10897.14 | 12265.50 | 29315.79 | 32864.69 | 49482.88 |
| 未分配利润(万元) | 4948.15 | 5607.28 | 13909.18 | 16635.41 | 25001.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 106.89 | 69.62 | 229.30 | 131.11 | 313.32 |
| 投资收益(万元) | -1178.38 | -1071.04 | -751.01 | 488.17 | -2893.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 154.31 | 104.94 | -612.59 | 12.93 | -2730.10 |
| 其它收入(万元) | 3.70 | 0.69 | 15.01 | 11.28 | 16.56 |
| 收入合计(万元) | -913.47 | -895.79 | -1119.29 | 643.48 | -5293.79 |
| 管理人报酬(万元) | 121.84 | 75.99 | 288.24 | 163.53 | 397.12 |
| 托管费(万元) | 30.46 | 19.00 | 72.06 | 40.88 | 99.28 |
| 其它费用(万元) | 17.61 | 10.47 | 21.20 | 10.66 | 21.09 |
| 费用合计(万元) | 170.71 | 105.97 | 382.98 | 216.33 | 522.84 |
| 利润总额(万元) | -1084.18 | -1001.75 | -1502.27 | 427.15 | -5816.63 |
| 净利润(万元) | -1084.18 | -1001.75 | -1502.27 | 427.15 | -5816.63 |