博时鑫泽混合C(003435)_财务情况

博时鑫泽混合C003435BO XIN ZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-13.90	-22.10	-44.14	-0.90	-8.02
本期利润(万元)	3.74	-33.09	-24.92	111.14	-15.09
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.10	-0.07	0.16	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.21	0.00	7.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	206.93	0.00	302.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.83	0.00	0.89	0.00
期末基金资产净值(万元)	355.33	456.43	604.12	641.34	554.39
期末基金份额净值(元)	1.88	1.83	1.86	1.89	1.94
本期净值增长率(%)	0.00	-3.23	0.00	-6.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	93.91	0.00	100.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	775.63	883.30	2205.62	2899.19	3524.11
交易性金融资产(万元)	6746.02	19387.53	20855.35	32594.87	31950.94
其中：股票投资(万元)	6643.76	18383.74	20855.35	32594.87	31645.84
其中：债券投资(万元)	102.26	1003.79	0.00	0.00	305.10
应付管理人报酬(万元)	8.13	19.73	21.55	33.90	31.63
应付托管费(万元)	2.03	4.93	5.39	8.47	7.91
资产总计(万元)	12349.41	29431.41	33208.12	49602.64	49184.57
负债合计(万元)	83.91	115.63	343.43	119.75	267.26
所有者权益合计(万元)	12265.50	29315.79	32864.69	49482.88	48917.31
未分配利润(万元)	5607.28	13909.18	16635.41	25001.35	26082.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	69.62	229.30	131.11	313.32	167.51
投资收益(万元)	-1071.04	-751.01	488.17	-2893.56	-3059.09
公允价值变动收益(万元)	104.94	-612.59	12.93	-2730.10	288.44
其它收入(万元)	0.69	15.01	11.28	16.56	10.18
收入合计(万元)	-895.79	-1119.29	643.48	-5293.79	-2592.95
管理人报酬(万元)	75.99	288.24	163.53	397.12	193.86
托管费(万元)	19.00	72.06	40.88	99.28	48.46
其它费用(万元)	10.47	21.20	10.66	21.09	10.27
费用合计(万元)	105.97	382.98	216.33	522.84	255.22
利润总额(万元)	-1001.75	-1502.27	427.15	-5816.63	-2848.17
净利润(万元)	-1001.75	-1502.27	427.15	-5816.63	-2848.17

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