我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.25 |
374.84 |
306.75 |
69.64 |
-0.62 |
| 本期利润(万元) |
46.66 |
-95.16 |
65.34 |
-153.98 |
-429.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3726.08 |
0.00 |
4750.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200.33 |
9269.14 |
12019.14 |
12588.30 |
12403.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
2.02 |
2.03 |
2.02 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.50 |
0.00 |
110.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
387.24 |
1391.39 |
570.53 |
708.28 |
666.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
27901.37 |
49278.19 |
87872.70 |
88949.66 |
80057.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
2180.72 |
9525.59 |
14097.30 |
12973.23 |
15539.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
25720.65 |
39752.60 |
73775.39 |
75976.43 |
64518.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.75 |
23.75 |
44.18 |
43.08 |
41.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
5.94 |
11.04 |
10.77 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
29351.41 |
50806.81 |
90165.23 |
91634.24 |
82179.10 |
| 负债合计(万元) |
1054.62 |
7746.55 |
7963.25 |
4145.40 |
1205.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
28296.79 |
43060.27 |
82201.98 |
87488.84 |
80973.90 |
| 未分配利润(万元) |
14428.38 |
21962.12 |
43775.91 |
45566.69 |
40155.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.18 |
8.26 |
2654.49 |
1242.32 |
880.23 |
| 投资收益(万元) |
1583.01 |
343.98 |
8971.87 |
6820.70 |
7401.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1736.48 |
-883.96 |
-4704.45 |
-3657.84 |
3243.27 |
| 其它收入(万元) |
50.24 |
49.35 |
72.34 |
55.53 |
12.61 |
| 收入合计(万元) |
-87.05 |
-482.36 |
6994.25 |
4460.71 |
11537.51 |
| 管理人报酬(万元) |
305.01 |
189.56 |
514.49 |
247.43 |
289.19 |
| 托管费(万元) |
76.25 |
47.39 |
128.62 |
61.86 |
72.30 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
10.93 |
22.33 |
11.11 |
20.96 |
| 费用合计(万元) |
582.63 |
357.11 |
833.45 |
401.50 |
555.63 |
| 利润总额(万元) |
-669.67 |
-839.48 |
6160.80 |
4059.20 |
10981.87 |
| 净利润(万元) |
-669.67 |
-839.48 |
6160.80 |
4059.20 |
10981.87 |
