| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.96 | -0.00 | 0.17 | 2.65 | 1.19 |
| 本期利润(万元) | 5.59 | 1.80 | 2.13 | -1.87 | 0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | -2.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 15.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85.75 | 79.22 | 80.05 | 78.43 | 72.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -3.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.91 | 0.00 | 58.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 151.99 | 134.07 | 237.24 | 592.32 | 9639.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 9027.43 | 13241.23 | 15699.29 | 19040.40 | 24799.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 3115.76 | 5451.40 | 6032.36 | 6357.91 | 10238.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 5911.67 | 7789.83 | 9666.93 | 12682.48 | 14560.80 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.10 | 5.70 | 8.96 | 9.21 | 13.96 |
| 应付托管费(万元) | 1.02 | 1.14 | 1.79 | 1.84 | 2.79 |
| 资产总计(万元) | 11803.17 | 13523.04 | 21836.47 | 21800.79 | 34662.22 |
| 负债合计(万元) | 1031.52 | 27.42 | 62.18 | 31.20 | 30.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 10771.66 | 13495.63 | 21774.29 | 21769.59 | 34631.70 |
| 未分配利润(万元) | 2302.75 | 2649.38 | 4879.35 | 4818.71 | 8524.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.57 | 61.75 | 33.60 | 29.25 | 15.23 |
| 投资收益(万元) | 56.84 | 759.92 | 358.30 | 880.84 | 983.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 316.84 | -967.31 | -227.06 | -2234.28 | -1517.13 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.31 | 0.30 |
| 收入合计(万元) | 379.26 | -145.60 | 164.86 | -1323.88 | -518.37 |
| 管理人报酬(万元) | 33.28 | 97.50 | 54.43 | 150.33 | 90.36 |
| 托管费(万元) | 6.66 | 19.50 | 10.89 | 30.07 | 18.07 |
| 其它费用(万元) | 10.34 | 20.84 | 10.34 | 20.98 | 10.18 |
| 费用合计(万元) | 57.08 | 157.94 | 87.01 | 233.54 | 136.36 |
| 利润总额(万元) | 322.19 | -303.54 | 77.85 | -1557.42 | -654.73 |
| 净利润(万元) | 322.19 | -303.54 | 77.85 | -1557.42 | -654.73 |