博时鑫润混合C(003951)_资产配置

博时鑫润混合C003951BOSERA KIMLAND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2277.11	37.54%
债券	2443.10	40.28%
银行存款和结算备付金	1270.39	20.94%
其他资产	75.36	1.24%

资产总值：6065.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	524.40	8.53%
五粮液	000858	2.12	344.52	5.60%
中国平安	601318	4.20	239.78	3.90%
格力电器	000651	3.00	143.82	2.34%
比亚迪	002594	0.45	138.29	2.25%
泸州老窖	000568	0.80	119.76	1.95%
宁波银行	002142	4.50	115.65	1.88%
招商银行	600036	3.05	114.71	1.87%
美的集团	000333	1.50	114.09	1.86%
保利发展	600048	10.07	111.07	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	23.61%
金融业	0.05	7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.01%
采矿业	0.01	1.96%
房地产业	0.01	1.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	880.43	8.17%
泸州老窖	000568	2.00	286.98	2.66%
招商银行	600036	6.80	232.49	2.16%
中国海油	600938	6.40	211.22	1.96%
美的集团	000333	2.50	161.25	1.50%
中国平安	601318	3.50	144.76	1.34%
五粮液	000858	1.00	128.04	1.19%
古井贡酒	000596	0.60	126.64	1.18%
格力电器	000651	3.00	117.66	1.09%
比亚迪	002594	0.45	112.61	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.33%
金融业	0.05	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.73%
采矿业	0.02	2.27%
房地产业	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1250.10	9.03%
泸州老窖	000568	4.88	900.80	6.51%
三峡能源	600905	144.63	678.30	4.90%
中国平安	601318	9.62	392.39	2.83%
中国海油	600938	12.00	350.77	2.53%
古井贡酒	000596	1.32	343.20	2.48%
美的集团	000333	4.60	295.41	2.13%
格力电器	000651	6.59	258.90	1.87%
五粮液	000858	1.54	236.53	1.71%
招商银行	600036	6.60	212.52	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	24.39%
金融业	0.08	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.90%
采矿业	0.06	4.02%
房地产业	0.03	1.95%
批发和零售业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1267.06	9.39%
泸州老窖	000568	4.88	875.57	6.49%
三峡能源	600905	144.63	632.02	4.68%
中国平安	601318	9.62	387.48	2.87%
古井贡酒	000596	1.32	307.30	2.28%
美的集团	000333	4.60	251.30	1.86%
中国海油	600938	12.00	251.65	1.86%
五粮液	000858	1.54	216.19	1.60%
格力电器	000651	6.59	211.87	1.57%
招商银行	600036	6.60	183.61	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	23.90%
金融业	0.07	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.70%
采矿业	0.04	3.12%
房地产业	0.03	2.25%
批发和零售业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.00	1015.07	16.51%
24国债09	10.00	1007.83	16.39%
24特国01	2.00	210.11	3.42%
紫银转债	1.00	107.89	1.75%
23国债24	1.00	102.21	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2335.21	37.98%
可转债	107.89	1.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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