我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.48 |
-60.74 |
-78.76 |
-25.46 |
-21.23 |
| 本期利润(万元) |
35.14 |
12.37 |
83.30 |
-12.60 |
140.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
446.72 |
0.00 |
176.94 |
0.00 |
497.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3552.39 |
1126.71 |
1236.65 |
3204.36 |
2799.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
36.79 |
0.00 |
34.96 |
0.00 |
38.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.58 |
140.87 |
188.40 |
552.83 |
585.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4508.75 |
1920.85 |
3944.77 |
45051.55 |
65837.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
35.14 |
949.23 |
1348.78 |
6542.02 |
12153.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
4473.61 |
971.62 |
2595.99 |
38509.53 |
53683.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
1.28 |
4.56 |
17.41 |
29.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.26 |
0.91 |
3.48 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
5236.62 |
3039.71 |
6986.68 |
46781.51 |
68318.99 |
| 负债合计(万元) |
244.67 |
50.88 |
80.86 |
9059.07 |
3675.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4991.95 |
2988.83 |
6905.81 |
37722.44 |
64643.97 |
| 未分配利润(万元) |
1197.74 |
690.23 |
1718.76 |
9437.00 |
17471.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.46 |
38.26 |
22.59 |
47.92 |
37.23 |
| 投资收益(万元) |
-56.39 |
-241.11 |
-93.94 |
404.59 |
-41.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.50 |
531.71 |
479.43 |
-2808.45 |
-1159.91 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
2.54 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
76.65 |
328.94 |
408.13 |
-2353.39 |
-1162.16 |
| 管理人报酬(万元) |
9.54 |
63.38 |
54.06 |
343.20 |
205.40 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
12.68 |
10.81 |
68.64 |
41.08 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
16.10 |
10.67 |
22.62 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
22.27 |
132.74 |
115.26 |
524.31 |
288.49 |
| 利润总额(万元) |
54.37 |
196.20 |
292.87 |
-2877.70 |
-1450.65 |
| 净利润(万元) |
54.37 |
196.20 |
292.87 |
-2877.70 |
-1450.65 |
