| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -26.65 | -43.66 | -256.75 | -53.53 | -165.34 |
| 本期利润(万元) | 19.23 | -0.89 | 112.90 | -16.34 | 152.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 188.83 | 0.00 | 259.53 | 0.00 | 748.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1439.56 | 1563.77 | 1752.17 | 1838.39 | 4106.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 1.41 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | -0.10 |
| 累计净值增长率(%) | 37.81 | 0.00 | 35.89 | 0.00 | 39.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 422.58 | 140.87 | 188.40 | 552.83 | 585.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 4508.75 | 1920.85 | 3944.77 | 45051.55 | 65837.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 35.14 | 949.23 | 1348.78 | 6542.02 | 12153.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 4473.61 | 971.62 | 2595.99 | 38509.53 | 53683.45 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.96 | 1.28 | 4.56 | 17.41 | 29.47 |
| 应付托管费(万元) | 0.39 | 0.26 | 0.91 | 3.48 | 5.89 |
| 资产总计(万元) | 5236.62 | 3039.71 | 6986.68 | 46781.51 | 68318.99 |
| 负债合计(万元) | 244.67 | 50.88 | 80.86 | 9059.07 | 3675.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 4991.95 | 2988.83 | 6905.81 | 37722.44 | 64643.97 |
| 未分配利润(万元) | 1197.74 | 690.23 | 1718.76 | 9437.00 | 17471.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.46 | 38.26 | 22.59 | 47.92 | 37.23 |
| 投资收益(万元) | -56.39 | -241.11 | -93.94 | 404.59 | -41.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 122.50 | 531.71 | 479.43 | -2808.45 | -1159.91 |
| 其它收入(万元) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 2.54 | 2.40 |
| 收入合计(万元) | 76.65 | 328.94 | 408.13 | -2353.39 | -1162.16 |
| 管理人报酬(万元) | 9.54 | 63.38 | 54.06 | 343.20 | 205.40 |
| 托管费(万元) | 1.91 | 12.68 | 10.81 | 68.64 | 41.08 |
| 其它费用(万元) | 9.69 | 16.10 | 10.67 | 22.62 | 11.56 |
| 费用合计(万元) | 22.27 | 132.74 | 115.26 | 524.31 | 288.49 |
| 利润总额(万元) | 54.37 | 196.20 | 292.87 | -2877.70 | -1450.65 |
| 净利润(万元) | 54.37 | 196.20 | 292.87 | -2877.70 | -1450.65 |