我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.51 |
2.89 |
0.12 |
8.38 |
3.61 |
| 本期利润(万元) |
20.28 |
7.40 |
4.79 |
3.45 |
1.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.50 |
0.00 |
91.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
547.10 |
330.47 |
317.69 |
306.95 |
309.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.49 |
1.48 |
1.45 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.89 |
0.00 |
90.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.45 |
189.91 |
214.11 |
8477.44 |
415.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
12396.23 |
13269.84 |
15421.38 |
16792.60 |
16456.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3222.22 |
5448.77 |
5895.99 |
6707.62 |
7373.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
9174.00 |
7821.07 |
9525.39 |
10084.98 |
9083.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
9.80 |
9.77 |
13.09 |
13.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.63 |
1.63 |
2.18 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
14082.99 |
19160.58 |
19848.09 |
33678.75 |
28206.23 |
| 负债合计(万元) |
34.68 |
33.11 |
39.26 |
8023.70 |
28.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
14048.31 |
19127.46 |
19808.83 |
25655.05 |
28178.10 |
| 未分配利润(万元) |
4547.62 |
5873.00 |
6167.53 |
7708.85 |
8899.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.72 |
113.14 |
48.46 |
162.09 |
122.02 |
| 投资收益(万元) |
187.67 |
595.87 |
278.39 |
1031.66 |
701.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
347.75 |
-245.12 |
169.56 |
-1704.13 |
-821.72 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.05 |
0.18 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
568.23 |
463.99 |
496.46 |
-510.21 |
1.93 |
| 管理人报酬(万元) |
56.25 |
124.30 |
64.75 |
176.10 |
93.91 |
| 托管费(万元) |
9.38 |
20.72 |
10.79 |
29.35 |
15.65 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.82 |
10.42 |
21.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
85.27 |
186.44 |
96.73 |
268.13 |
135.57 |
| 利润总额(万元) |
482.96 |
277.56 |
399.73 |
-778.33 |
-133.64 |
| 净利润(万元) |
482.96 |
277.56 |
399.73 |
-778.33 |
-133.64 |
