| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.10 | 66.91 | 56.51 | 2.89 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -2.17 | 22.89 | 20.28 | 7.40 | 4.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 173.02 | 0.00 | 98.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 414.39 | 494.02 | 547.10 | 330.47 | 317.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.49 | 1.48 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 101.31 | 0.00 | 94.89 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 269.35 | 223.45 | 189.91 | 214.11 | 8477.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 4389.96 | 12396.23 | 13269.84 | 15421.38 | 16792.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 927.08 | 3222.22 | 5448.77 | 5895.99 | 6707.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 3462.88 | 9174.00 | 7821.07 | 9525.39 | 10084.98 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.18 | 7.97 | 9.80 | 9.77 | 13.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.36 | 1.33 | 1.63 | 1.63 | 2.18 |
| 资产总计(万元) | 6978.68 | 14082.99 | 19160.58 | 19848.09 | 33678.75 |
| 负债合计(万元) | 22.53 | 34.68 | 33.11 | 39.26 | 8023.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 6956.15 | 14048.31 | 19127.46 | 19808.83 | 25655.05 |
| 未分配利润(万元) | 2397.13 | 4547.62 | 5873.00 | 6167.53 | 7708.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 42.43 | 32.72 | 113.14 | 48.46 | 162.09 |
| 投资收益(万元) | 827.13 | 187.67 | 595.87 | 278.39 | 1031.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | -243.16 | 347.75 | -245.12 | 169.56 | -1704.13 |
| 其它收入(万元) | 1.58 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.18 |
| 收入合计(万元) | 627.99 | 568.23 | 463.99 | 496.46 | -510.21 |
| 管理人报酬(万元) | 75.61 | 56.25 | 124.30 | 64.75 | 176.10 |
| 托管费(万元) | 12.60 | 9.38 | 20.72 | 10.79 | 29.35 |
| 其它费用(万元) | 17.68 | 10.35 | 20.82 | 10.42 | 21.22 |
| 费用合计(万元) | 118.24 | 85.27 | 186.44 | 96.73 | 268.13 |
| 利润总额(万元) | 509.75 | 482.96 | 277.56 | 399.73 | -778.33 |
| 净利润(万元) | 509.75 | 482.96 | 277.56 | 399.73 | -778.33 |