我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 463.78 21.00%
债券 101.51 4.60%
银行存款和结算备付金 1298.24 58.80%
其他资产 344.53 15.60%
资产总值:2208.06万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 139.84 6.70%
五粮液 000858 0.69 112.13 5.37%
中国平安 601318 1.50 85.64 4.10%
中国神华 601088 1.20 52.32 2.51%
分众传媒 002027 5.00 35.35 1.69%
海康威视 002415 1.00 32.29 1.55%
顾家家居 603816 0.20 6.21 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.91%
金融业 0.01 4.10%
采矿业 0.01 2.51%
租赁和商务服务业 0.00 1.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 557.61 3.97%
中国海油 600938 8.50 280.52 2.00%
长江电力 600900 9.19 265.91 1.89%
比亚迪 002594 0.75 187.69 1.34%
中国平安 601318 3.50 144.76 1.03%
宇通客车 600066 4.31 111.11 0.79%
国电电力 600795 17.40 104.23 0.74%
中国神华 601088 2.34 103.67 0.74%
丽珠集团 000513 2.70 100.47 0.72%
邮储银行 601658 20.00 101.40 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 12.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.67%
采矿业 0.04 2.97%
金融业 0.04 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
房地产业 0.01 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.51 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.51 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%