资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1132.50 15.36%
债券 5793.49 78.57%
银行存款和结算备付金 384.42 5.21%
其他资产 62.84 0.85%
资产总值:7373.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.28 119.03 1.50%
贵州茅台 600519 0.04 62.44 0.79%
唐山港 601000 10.80 50.65 0.64%
中国神华 601088 1.28 49.09 0.62%
川投能源 600674 3.00 48.12 0.61%
华新水泥 600801 3.43 47.61 0.60%
苏泊尔 002032 0.81 47.29 0.59%
中国石油 601857 5.60 46.03 0.58%
华能国际 600011 6.30 43.60 0.55%
星宇股份 601799 0.30 41.32 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.25%
采矿业 0.02 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
金融业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.80 141.84 2.04%
国投电力 600886 5.00 83.10 1.19%
贵州茅台 600519 0.05 76.20 1.10%
美的集团 000333 0.90 67.70 0.97%
中国海油 600938 2.00 59.02 0.85%
豪迈科技 002595 1.02 51.19 0.74%
苏泊尔 002032 0.88 46.82 0.67%
北新建材 000786 1.50 45.47 0.65%
汇川技术 300124 0.75 43.94 0.63%
中国神华 601088 1.00 43.48 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.68%
采矿业 0.01 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债20 12.60 1275.89 16.05%
24国债14 10.00 1025.41 12.90%
国债2420 9.40 951.85 11.97%
24国债11 7.00 732.55 9.22%
24国债21 5.00 502.18 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5793.49 72.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%