我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.44 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.41 |
28.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1064.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
24197.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
23115.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1082.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
25440.00 |
| 负债合计(万元) |
63.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
25376.27 |
| 未分配利润(万元) |
328.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
306.00 |
| 投资收益(万元) |
168.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.63 |
| 其它收入(万元) |
155.48 |
| 收入合计(万元) |
525.28 |
| 管理人报酬(万元) |
45.27 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
126.38 |
| 利润总额(万元) |
398.90 |
| 净利润(万元) |
398.90 |
