我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-589.42 |
-447.28 |
-511.52 |
-1405.94 |
-602.71 |
| 本期利润(万元) |
378.62 |
-328.60 |
-129.92 |
-1762.10 |
-1124.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2157.91 |
0.00 |
2822.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9751.64 |
9630.17 |
10400.66 |
10924.84 |
11966.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.49 |
1.52 |
1.54 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.93 |
0.00 |
75.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
988.27 |
1096.23 |
1492.46 |
5869.67 |
7966.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
11775.13 |
13219.58 |
19688.89 |
19738.42 |
18650.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
11725.41 |
13219.58 |
19688.89 |
19738.42 |
18650.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
17.54 |
26.77 |
32.16 |
28.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.92 |
4.46 |
5.36 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
15769.31 |
17542.86 |
21798.93 |
25697.05 |
26929.62 |
| 负债合计(万元) |
184.15 |
150.47 |
106.95 |
352.36 |
706.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
15585.16 |
17392.39 |
21691.99 |
25344.69 |
26222.72 |
| 未分配利润(万元) |
4923.84 |
5878.26 |
9164.05 |
10758.88 |
12882.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.86 |
43.05 |
13.83 |
20.13 |
7.67 |
| 投资收益(万元) |
-621.27 |
-1913.45 |
-398.93 |
-3902.72 |
-3366.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.45 |
-563.94 |
498.38 |
-1849.84 |
616.48 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
7.71 |
6.67 |
54.39 |
39.06 |
| 收入合计(万元) |
-409.29 |
-2426.63 |
119.95 |
-5678.04 |
-2702.89 |
| 管理人报酬(万元) |
96.78 |
292.36 |
175.88 |
374.09 |
173.01 |
| 托管费(万元) |
16.13 |
48.73 |
29.31 |
62.35 |
28.83 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.36 |
8.12 |
16.33 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
145.17 |
420.24 |
247.60 |
515.59 |
236.38 |
| 利润总额(万元) |
-554.46 |
-2846.86 |
-127.66 |
-6193.63 |
-2939.28 |
| 净利润(万元) |
-554.46 |
-2846.86 |
-127.66 |
-6193.63 |
-2939.28 |
