博时厚泽回报混合A(005265)_财务情况

博时厚泽回报混合A005265BO HOZE RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1201.26	645.10	-171.04	-95.22	-990.45
本期利润(万元)	2589.68	2403.87	-8.92	10.40	-560.85
加权平均份额本期利润(元)	0.50	0.47	-0.00	0.00	-0.09
加权平均净值利润率(%)	31.73	0.00	-0.11	0.00	-5.83
期末可供分配利润(万元)	2033.92	0.00	1203.50	0.00	1496.72
期末可供分配份额利润(元)	0.53	0.00	0.22	0.00	0.25
期末基金资产净值(万元)	7571.57	8662.43	7950.15	8209.75	8733.07
期末基金份额净值(元)	1.97	1.92	1.45	1.45	1.45
本期净值增长率(%)	35.35	0.00	-0.04	0.00	-5.45
累计净值增长率(%)	124.25	0.00	65.62	0.00	65.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	769.33	746.09	928.97	988.27	1096.23
交易性金融资产(万元)	10235.61	9094.19	11092.08	11775.13	13219.58
其中：股票投资(万元)	10235.61	9094.19	11092.08	11725.41	13219.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	49.72	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.17	11.54	13.87	15.69	17.54
应付托管费(万元)	2.03	1.92	2.31	2.61	2.92
资产总计(万元)	11797.10	12055.76	13236.25	15769.31	17542.86
负债合计(万元)	101.33	273.65	82.91	184.15	150.47
所有者权益合计(万元)	11695.77	11782.12	13153.34	15585.16	17392.39
未分配利润(万元)	5615.26	3513.49	3932.93	4923.84	5878.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.59	25.55	61.76	30.86	43.05
投资收益(万元)	1982.22	-194.47	-1418.00	-621.27	-1913.45
公允价值变动收益(万元)	2036.43	244.87	755.48	180.45	-563.94
其它收入(万元)	2.49	0.60	0.98	0.67	7.71
收入合计(万元)	4060.74	76.55	-599.79	-409.29	-2426.63
管理人报酬(万元)	148.79	73.29	183.53	96.78	292.36
托管费(万元)	24.80	12.22	30.59	16.13	48.73
其它费用(万元)	15.07	7.45	14.96	8.13	16.36
费用合计(万元)	222.48	109.50	274.35	145.17	420.24
利润总额(万元)	3838.26	-32.95	-874.14	-554.46	-2846.86
净利润(万元)	3838.26	-32.95	-874.14	-554.46	-2846.86

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