资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10235.61 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 975.63 8.64%
其他资产 85.96 0.76%
资产总值:11297.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.88 1148.02 9.82%
新易盛 300502 2.64 1136.45 9.72%
九号公司 689009 19.56 1087.37 9.30%
水晶光电 002273 42.19 1059.81 9.06%
渝农商行 601077 132.78 857.76 7.33%
沪电股份 002463 11.08 809.62 6.92%
中国平安 601318 9.15 625.86 5.35%
天孚通信 300394 2.18 442.61 3.78%
大族激光 002008 9.28 382.04 3.27%
工业富联 601138 5.86 363.61 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 66.68%
金融业 0.21 17.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 19.24 1287.19 9.65%
新易盛 300502 3.36 1228.07 9.21%
中际旭创 300308 2.99 1207.81 9.06%
渝农商行 601077 173.36 1142.44 8.57%
水晶光电 002273 40.69 1075.84 8.07%
工业富联 601138 15.44 1019.19 7.64%
蓝思科技 300433 16.36 547.73 4.11%
沪电股份 002463 6.38 468.74 3.51%
立讯精密 002475 6.89 445.71 3.34%
恒铭达 002947 8.98 434.99 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 67.90%
金融业 0.17 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.28 49.72 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.72 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%