资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5929.16 90.89%
债券 10.09 0.15%
银行存款和结算备付金 576.31 8.83%
其他资产 8.03 0.12%
资产总值:6523.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.90 738.52 9.74%
中际旭创 300308 0.88 713.04 9.40%
源杰科技 688498 0.44 701.82 9.25%
深南电路 002916 1.48 552.05 7.28%
生益科技 600183 3.82 496.45 6.54%
鹏鼎控股 002938 5.97 474.91 6.26%
松发股份 603268 1.80 384.59 5.07%
水晶光电 002273 14.83 361.85 4.77%
大族激光 002008 3.87 309.72 4.08%
兴森科技 002436 7.47 305.82 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 76.11%
采矿业 0.02 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.73 1049.20 10.00%
源杰科技 688498 0.55 1042.77 9.93%
中际旭创 300308 0.81 1031.24 9.82%
生益科技 600183 5.21 903.41 8.61%
水晶光电 002273 20.23 717.76 6.84%
深南电路 002916 1.32 604.43 5.76%
兴森科技 002436 11.05 563.00 5.36%
鹏鼎控股 002938 4.89 515.31 4.91%
中芯国际 688981 3.16 501.11 4.77%
博迁新材 605376 1.39 377.11 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 77.64%
采矿业 0.02 2.21%
金融业 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.09 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%