博时厚泽回报混合C(005266)_资产配置

博时厚泽回报混合C005266BO HOZE RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10534.67	86.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1630.31	13.39%
其他资产	8.92	0.07%

资产总值：12173.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.85	1370.82	8.73%
新易盛	300502	8.94	1161.70	7.40%
九号公司	689009	22.86	1101.81	7.01%
九典制药	300705	34.31	845.01	5.38%
东阿阿胶	000423	13.63	841.01	5.35%
水晶光电	002273	43.98	832.54	5.30%
天孚通信	300394	7.53	756.56	4.82%
紫金矿业	601899	39.60	718.34	4.57%
贵州茅台	600519	0.32	559.36	3.56%
劲仔食品	003000	39.35	543.03	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	58.26%
采矿业	0.09	5.49%
金融业	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.51	1035.75	6.65%
九典制药	300705	32.72	874.88	5.61%
贵州茅台	600519	0.58	851.09	5.46%
古井贡酒	000596	4.03	850.59	5.46%
紫金矿业	601899	40.70	715.10	4.59%
中国海油	600938	19.66	648.78	4.16%
水晶光电	002273	36.57	620.96	3.98%
九号公司	689009	15.89	584.80	3.75%
生益科技	600183	26.92	566.94	3.64%
明月镜片	301101	24.97	557.91	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	64.20%
采矿业	0.15	9.79%
金融业	0.01	0.62%
教育	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1123.91	6.78%
古井贡酒	000596	3.75	975.00	5.88%
九典制药	300705	23.37	877.31	5.29%
泸州老窖	000568	4.52	834.35	5.03%
中际旭创	300308	5.19	812.55	4.90%
明月镜片	301101	27.29	766.13	4.62%
昆药集团	600422	25.96	558.40	3.37%
中科蓝讯	688332	7.84	521.20	3.14%
中国海油	600938	16.70	488.14	2.94%
紫金矿业	601899	28.43	478.19	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	65.94%
采矿业	0.12	7.41%
金融业	0.05	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1484.36	8.53%
泸州老窖	000568	6.72	1205.70	6.93%
明月镜片	301101	26.27	1099.80	6.32%
三环集团	300408	26.57	782.49	4.50%
古井贡酒	000596	3.24	754.27	4.34%
中际旭创	300308	6.52	736.17	4.23%
金力永磁	300748	26.68	539.47	3.10%
顺络电子	002138	18.94	511.57	2.94%
银轮股份	002126	25.83	482.25	2.77%
中科蓝讯	688332	6.17	465.61	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	74.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.28	49.72	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	49.72	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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