资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8486.44 89.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 841.85 8.92%
其他资产 105.46 1.12%
资产总值:9433.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.73 1049.20 10.00%
源杰科技 688498 0.55 1042.77 9.93%
中际旭创 300308 0.81 1031.24 9.82%
生益科技 600183 5.21 903.41 8.61%
水晶光电 002273 20.23 717.76 6.84%
深南电路 002916 1.32 604.43 5.76%
兴森科技 002436 11.05 563.00 5.36%
鹏鼎控股 002938 4.89 515.31 4.91%
中芯国际 688981 3.16 501.11 4.77%
博迁新材 605376 1.39 377.11 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 77.64%
采矿业 0.02 2.21%
金融业 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.05 906.71 9.44%
中际旭创 300308 1.52 866.64 9.02%
渝农商行 601077 95.72 674.83 7.02%
水晶光电 002273 29.42 648.42 6.75%
源杰科技 688498 0.52 519.61 5.41%
九号公司 689009 10.57 467.42 4.87%
宁波银行 002142 8.85 269.48 2.81%
生益科技 600183 4.75 257.31 2.68%
中国平安 601318 3.48 197.59 2.06%
沪电股份 002463 2.41 183.09 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 40.62%
金融业 0.11 11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.28 49.72 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.72 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%