我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.52 |
-493.99 |
-340.81 |
-753.02 |
-279.43 |
| 本期利润(万元) |
34.86 |
-457.69 |
-372.93 |
-494.18 |
-495.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1055.91 |
0.00 |
-655.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2181.82 |
2173.68 |
2274.42 |
2784.13 |
2903.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.69 |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.97 |
328.77 |
876.81 |
629.61 |
299.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2292.63 |
3266.43 |
4054.58 |
3587.40 |
4531.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2292.63 |
3266.43 |
4054.58 |
3587.40 |
4531.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
3.59 |
6.12 |
5.74 |
6.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.60 |
1.02 |
0.96 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
2592.16 |
3618.08 |
4968.75 |
4242.39 |
4932.38 |
| 负债合计(万元) |
23.55 |
98.06 |
153.36 |
23.18 |
36.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2568.62 |
3520.02 |
4815.39 |
4219.21 |
4896.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1279.08 |
-873.83 |
-241.27 |
-288.70 |
654.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
3.18 |
1.26 |
2.41 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
-585.19 |
-896.49 |
-265.81 |
-983.76 |
-862.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.37 |
298.62 |
396.68 |
-491.73 |
372.77 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.07 |
0.91 |
9.86 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
-556.74 |
-593.62 |
133.05 |
-1463.21 |
-482.43 |
| 管理人报酬(万元) |
16.35 |
59.29 |
34.94 |
68.34 |
32.31 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
9.88 |
5.82 |
11.39 |
5.38 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
8.79 |
8.17 |
9.56 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
28.71 |
85.39 |
52.73 |
95.50 |
47.45 |
| 利润总额(万元) |
-585.45 |
-679.01 |
80.32 |
-1558.71 |
-529.88 |
| 净利润(万元) |
-585.45 |
-679.01 |
80.32 |
-1558.71 |
-529.88 |
