| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.40 | -115.73 | -41.91 | -118.83 | -90.12 |
| 本期利润(万元) | -4.19 | -119.68 | 4.86 | -127.76 | -111.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.19 | 0.01 | -0.19 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -28.76 | 0.00 | -28.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -203.38 | 0.00 | -223.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 389.42 | 385.83 | 382.04 | 394.94 | 412.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -15.12 | 0.00 | -17.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.52 | 0.00 | -36.10 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 192.34 | 158.97 | 328.77 | 876.81 | 629.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 2335.83 | 2292.63 | 3266.43 | 4054.58 | 3587.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 2335.83 | 2292.63 | 3266.43 | 4054.58 | 3587.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.72 | 2.58 | 3.59 | 6.12 | 5.74 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.43 | 0.60 | 1.02 | 0.96 |
| 资产总计(万元) | 2613.21 | 2592.16 | 3618.08 | 4968.75 | 4242.39 |
| 负债合计(万元) | 20.87 | 23.55 | 98.06 | 153.36 | 23.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 2592.34 | 2568.62 | 3520.02 | 4815.39 | 4219.21 |
| 未分配利润(万元) | -1182.90 | -1279.08 | -873.83 | -241.27 | -288.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.23 | 1.03 | 3.18 | 1.26 | 2.41 |
| 投资收益(万元) | -544.43 | -585.19 | -896.49 | -265.81 | -983.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 68.96 | 27.37 | 298.62 | 396.68 | -491.73 |
| 其它收入(万元) | 0.23 | 0.05 | 1.07 | 0.91 | 9.86 |
| 收入合计(万元) | -473.01 | -556.74 | -593.62 | 133.05 | -1463.21 |
| 管理人报酬(万元) | 31.46 | 16.35 | 59.29 | 34.94 | 68.34 |
| 托管费(万元) | 5.24 | 2.72 | 9.88 | 5.82 | 11.39 |
| 其它费用(万元) | 3.36 | 7.85 | 8.79 | 8.17 | 9.56 |
| 费用合计(万元) | 43.38 | 28.71 | 85.39 | 52.73 | 95.50 |
| 利润总额(万元) | -516.39 | -585.45 | -679.01 | 80.32 | -1558.71 |
| 净利润(万元) | -516.39 | -585.45 | -679.01 | 80.32 | -1558.71 |