财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1402.81 |
336.55 |
286.36 |
249.40 |
-22.54 |
| 本期利润(万元) |
1914.77 |
43.92 |
509.19 |
447.59 |
19.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
0.04 |
0.59 |
0.44 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
71.79 |
0.00 |
67.61 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2479.49 |
0.00 |
-37.53 |
0.00 |
-198.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7485.58 |
1838.54 |
1426.35 |
1285.55 |
421.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.21 |
1.15 |
1.11 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
81.05 |
0.00 |
75.67 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
108.26 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
-31.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1914.10 |
490.77 |
174.11 |
192.34 |
158.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
15606.65 |
5033.64 |
2528.32 |
2335.83 |
2292.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
15606.65 |
5033.64 |
2528.32 |
2335.83 |
2292.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.44 |
5.73 |
2.46 |
2.72 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
0.95 |
0.41 |
0.45 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
18399.91 |
5915.00 |
2739.79 |
2613.21 |
2592.16 |
| 负债合计(万元) |
1566.63 |
70.93 |
38.95 |
20.87 |
23.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
16833.28 |
5844.07 |
2700.84 |
2592.34 |
2568.62 |
| 未分配利润(万元) |
9045.12 |
1001.71 |
-1068.63 |
-1182.90 |
-1279.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
1.29 |
0.52 |
2.23 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
4347.59 |
1306.21 |
-116.71 |
-544.43 |
-585.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1391.43 |
1067.70 |
253.95 |
68.96 |
27.37 |
| 其它收入(万元) |
33.49 |
16.07 |
0.41 |
0.23 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5774.25 |
2391.27 |
138.17 |
-473.01 |
-556.74 |
| 管理人报酬(万元) |
48.81 |
44.47 |
15.09 |
31.46 |
16.35 |
| 托管费(万元) |
8.13 |
7.41 |
2.52 |
5.24 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
5.59 |
0.69 |
0.18 |
3.36 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
72.89 |
58.55 |
19.34 |
43.38 |
28.71 |
| 利润总额(万元) |
5701.35 |
2332.72 |
118.83 |
-516.39 |
-585.45 |
| 净利润(万元) |
5701.35 |
2332.72 |
118.83 |
-516.39 |
-585.45 |
