| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 118.24 | 31.90 | -166.02 | 95.19 | -38.88 |
| 本期利润(万元) | 163.03 | 236.95 | 976.27 | -10.96 | 112.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | 0.23 | -0.01 | 0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5018.74 | 0.00 | 5800.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6839.35 | 8766.66 | 14105.17 | 10065.92 | 1875.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.37 | 2.34 | 2.49 | 2.36 | 2.34 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.76 | 0.00 | 49.08 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9001.79 | 5864.06 | 1339.76 | 8183.27 | 2565.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 42788.66 | 46329.80 | 40930.85 | 41682.98 | 44437.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 42788.66 | 46329.80 | 39927.06 | 40669.87 | 43435.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1003.79 | 1013.12 | 1001.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 53.65 | 61.27 | 45.37 | 61.33 | 65.01 |
| 应付托管费(万元) | 8.94 | 10.21 | 7.56 | 10.22 | 10.83 |
| 资产总计(万元) | 58264.01 | 62805.29 | 45504.73 | 50229.84 | 49214.01 |
| 负债合计(万元) | 6055.25 | 420.39 | 231.70 | 406.82 | 562.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 52208.76 | 62384.89 | 45273.03 | 49823.02 | 48651.12 |
| 未分配利润(万元) | 30863.78 | 37028.04 | 25892.98 | 29295.84 | 27910.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 121.85 | 52.68 | 55.15 | 24.66 | 86.94 |
| 投资收益(万元) | 594.60 | 323.02 | 476.64 | 619.52 | -7064.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2532.94 | 2592.36 | 107.82 | 1505.88 | -5769.61 |
| 其它收入(万元) | 89.41 | 53.79 | 8.12 | 4.26 | 26.23 |
| 收入合计(万元) | 3338.79 | 3021.85 | 647.73 | 2154.32 | -12720.68 |
| 管理人报酬(万元) | 656.42 | 307.99 | 667.74 | 379.14 | 836.73 |
| 托管费(万元) | 109.40 | 51.33 | 111.29 | 63.19 | 139.45 |
| 其它费用(万元) | 21.27 | 10.47 | 20.41 | 10.00 | 20.20 |
| 费用合计(万元) | 846.75 | 387.74 | 812.15 | 458.92 | 1010.92 |
| 利润总额(万元) | 2492.04 | 2634.11 | -164.42 | 1695.40 | -13731.61 |
| 净利润(万元) | 2492.04 | 2634.11 | -164.42 | 1695.40 | -13731.61 |