财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
363.90 |
90.65 |
241.19 |
98.76 |
76.15 |
| 本期利润(万元) |
189.44 |
-36.30 |
525.61 |
422.65 |
54.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.11 |
0.34 |
0.45 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.44 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1238.24 |
0.00 |
619.20 |
0.00 |
1972.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.64 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1706.62 |
969.20 |
1093.11 |
1283.06 |
3382.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
3.01 |
3.13 |
3.00 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
16.50 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
130.20 |
0.00 |
97.60 |
0.00 |
51.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2506.60 |
3321.24 |
9841.98 |
9001.79 |
5864.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
34621.47 |
33074.10 |
34418.88 |
42788.66 |
46329.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
34567.67 |
33074.10 |
34418.88 |
42788.66 |
46329.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.15 |
42.20 |
43.28 |
53.65 |
61.27 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
7.03 |
7.21 |
8.94 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
39002.72 |
41673.97 |
45055.49 |
58264.01 |
62805.29 |
| 负债合计(万元) |
205.19 |
566.01 |
576.72 |
6055.25 |
420.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
38797.53 |
41107.96 |
44478.76 |
52208.76 |
62384.89 |
| 未分配利润(万元) |
28795.19 |
28731.35 |
26902.55 |
30863.78 |
37028.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.86 |
84.01 |
44.49 |
121.85 |
52.68 |
| 投资收益(万元) |
10580.58 |
6025.55 |
872.02 |
594.60 |
323.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4227.75 |
7545.07 |
697.36 |
2532.94 |
2592.36 |
| 其它收入(万元) |
8.87 |
10.27 |
3.93 |
89.41 |
53.79 |
| 收入合计(万元) |
6389.55 |
13664.89 |
1617.80 |
3338.79 |
3021.85 |
| 管理人报酬(万元) |
231.73 |
546.43 |
285.25 |
656.42 |
307.99 |
| 托管费(万元) |
38.62 |
91.07 |
47.54 |
109.40 |
51.33 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.19 |
10.84 |
21.27 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
285.15 |
688.56 |
367.31 |
846.75 |
387.74 |
| 利润总额(万元) |
6104.40 |
12976.33 |
1250.49 |
2492.04 |
2634.11 |
| 净利润(万元) |
6104.40 |
12976.33 |
1250.49 |
2492.04 |
2634.11 |
