财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.32 |
163.75 |
86.89 |
27.94 |
178.77 |
| 本期利润(万元) |
369.94 |
343.83 |
102.69 |
11.48 |
489.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.14 |
0.03 |
0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.71 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
15.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
310.52 |
0.00 |
166.98 |
0.00 |
111.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2225.65 |
2471.03 |
2885.43 |
3470.88 |
3266.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
12.26 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
15.46 |
| 累计净值增长率(%) |
16.21 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3231.57 |
5830.63 |
5078.16 |
4601.27 |
4469.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
44807.62 |
52957.82 |
61065.60 |
53293.71 |
60886.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
44807.62 |
52957.82 |
61065.60 |
53293.71 |
58878.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2007.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.83 |
58.20 |
66.57 |
66.83 |
66.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
9.70 |
11.10 |
11.14 |
11.10 |
| 资产总计(万元) |
48187.27 |
59058.08 |
67723.72 |
67517.96 |
66692.08 |
| 负债合计(万元) |
452.04 |
646.44 |
2295.74 |
224.41 |
302.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
47735.23 |
58411.64 |
65427.98 |
67293.56 |
66389.23 |
| 未分配利润(万元) |
8021.65 |
5045.67 |
3965.71 |
-2463.52 |
-6037.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.78 |
9.46 |
80.08 |
55.95 |
160.88 |
| 投资收益(万元) |
7895.31 |
2193.96 |
4801.35 |
-329.30 |
467.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.46 |
-168.71 |
6200.51 |
4143.17 |
-152.29 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
1.60 |
3.23 |
0.62 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
8062.82 |
2036.30 |
11085.17 |
3870.45 |
476.20 |
| 管理人报酬(万元) |
695.79 |
364.10 |
797.93 |
399.48 |
977.79 |
| 托管费(万元) |
115.97 |
60.68 |
132.99 |
66.58 |
162.97 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.73 |
22.36 |
11.10 |
20.38 |
| 费用合计(万元) |
853.12 |
446.45 |
972.77 |
486.72 |
1182.29 |
| 利润总额(万元) |
7209.70 |
1589.85 |
10112.40 |
3383.73 |
-706.08 |
| 净利润(万元) |
7209.70 |
1589.85 |
10112.40 |
3383.73 |
-706.08 |
