财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 138.07 115.52 324.32 163.75 86.89
本期利润(万元) 19.03 -125.54 369.94 343.83 102.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.07 0.14 0.14 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 12.71 0.00 3.08
期末可供分配利润(万元) 261.04 0.00 310.52 0.00 166.98
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.16 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 1712.64 1811.98 2225.65 2471.03 2885.43
期末基金份额净值(元) 1.18 1.09 1.16 1.20 1.06
本期净值增长率(%) 1.52 0.00 12.26 0.00 2.53
累计净值增长率(%) 17.98 0.00 16.21 0.00 6.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6763.32 3231.57 5830.63 5078.16 4601.27
交易性金融资产(万元) 31576.75 44807.62 52957.82 61065.60 53293.71
其中:股票投资(万元) 31541.65 44807.62 52957.82 61065.60 53293.71
其中:债券投资(万元) 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.82 50.83 58.20 66.57 66.83
应付托管费(万元) 6.30 8.47 9.70 11.10 11.14
资产总计(万元) 38536.30 48187.27 59058.08 67723.72 67517.96
负债合计(万元) 489.93 452.04 646.44 2295.74 224.41
所有者权益合计(万元) 38046.38 47735.23 58411.64 65427.98 67293.56
未分配利润(万元) 6959.14 8021.65 5045.67 3965.71 -2463.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.38 17.78 9.46 80.08 55.95
投资收益(万元) 3353.68 7895.31 2193.96 4801.35 -329.30
公允价值变动收益(万元) -2423.13 144.46 -168.71 6200.51 4143.17
其它收入(万元) 0.67 5.27 1.60 3.23 0.62
收入合计(万元) 941.61 8062.82 2036.30 11085.17 3870.45
管理人报酬(万元) 249.60 695.79 364.10 797.93 399.48
托管费(万元) 41.60 115.97 60.68 132.99 66.58
其它费用(万元) 11.43 23.82 11.73 22.36 11.10
费用合计(万元) 308.42 853.12 446.45 972.77 486.72
利润总额(万元) 633.19 7209.70 1589.85 10112.40 3383.73
净利润(万元) 633.19 7209.70 1589.85 10112.40 3383.73